转融券暂停实施首日:A股放量大涨 情绪显著回暖

转融券暂停实施首日:A股放量大涨 情绪显著回暖
2024年07月12日 13:27 媒体滚动

转自:经济日报

7月11日,转融券暂停实施首个交易日,A股市场高开高走,全天近5000只股票上涨,超100只股票涨停,A股总市值单日增加1.21万亿元。转融券余额居前的股票也表现亮眼,其中转融券余额为1.70亿元的爱尔眼科(13.680, -0.10, -0.73%)涨逾10%。

盘面看,11日全市场成交近7900亿元,创6月14日以来新高,交易情绪显著回暖。Wind数据显示,当日沪深两市主力资金净流入超60亿元,北向资金净流入超30亿元。

接受记者采访的分析人士认为,本次证监会依法批准暂停转融券业务、进一步强化程序化交易监管,体现了呵护市场稳健运行之意,有助于推动市场企稳,提升市场信心。

近5000只股票上涨

7月11日,A股市场高开高走,上证综指、深证成指、创业板指数(2240.589, -25.66, -1.13%)分别上涨1.06%、1.99%和2.06%,报收于2970.39点、8870.36点和1685.12点。成交显著放量,当日A股成交额为7898.64亿元,较前一个交易日增长16.17%。其中,沪市成交额为3376.53亿元,深市成交额为4493.63亿元。

数据显示,11日A股上涨个股数量达4988只,涨停个股数量超过100只,下跌个股数量仅315只。Wind数据显示,截至7月11日收盘,A股总市值为80.87万亿元。

盘面上看,锂矿、锂电池、CRO、光伏等概念板块全线爆发。申万一级行业中,仅银行行业下跌1.58%;其他行业板块全线上涨,商贸零售、有色金属、综合行业涨幅居前,分别上涨4.09%、3.80%、3.28%。

领涨的商贸零售行业中,海印股份(0.620, 0.00, 0.00%)居然之家(4.330, -0.02, -0.46%)丽人丽妆(7.510, -0.09, -1.18%)若羽臣(30.980, -0.97, -3.04%)等多只股票涨停。

有色金属行业中,铂科新材(51.880, -1.28, -2.41%)涨逾12%,盛屯矿业(4.860, -0.03, -0.61%)盛新锂能(13.470, 0.02, 0.15%)博迁新材(39.610, -1.60, -3.88%)融捷股份(31.910, -0.02, -0.06%)北方铜业(8.820, -0.20, -2.22%)等多股涨停。

各行业龙头股全线上涨,Wind茅指数上涨2.47%,板块内爱尔眼科涨逾10%,中国中免(60.050, -0.67, -1.10%)涨逾6%,亿纬锂能(45.130, -0.65, -1.42%)爱美客(173.040, -3.92, -2.22%)东方雨虹(12.380, -0.26, -2.06%)三一重工(17.900, 0.06, 0.34%)涨逾5%,隆基绿能(16.450, 0.09, 0.55%)涨近5%。

转融券余额居前股票表现亮眼

7月10日,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请,自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自7月22日起实施。

中信建投(24.650, -0.31, -1.24%)证券首席策略官陈果表示,证监会暂停转融券、强化融券逆周期调节是对投资者关切问题的最新回应,监管层呵护市场信号强烈,有利于提振市场信心。

Wind数据显示,截至7月10日,转融券余额为300.07亿元,转融券余量为24.36亿股;相比2023年年末,今年以来转融券余额下降72.82%。共有29只股票转融券余额超过1亿元,位居前十的股票分别为片仔癀(201.000, -2.46, -1.21%)联影医疗(140.400, 0.85, 0.61%)南京银行(10.000, -0.08, -0.79%)海光信息(155.900, 1.84, 1.19%)、隆基绿能、万泰生物(71.670, 4.60, 6.86%)赛力斯(127.980, 4.27, 3.45%)北汽蓝谷(8.250, 0.03, 0.36%)新易盛(110.700, -2.80, -2.47%)、爱美客,相应的转融券余额分别为3.91亿元、3.00亿元、2.78亿元、2.58亿元、2.55亿元、2.52亿元、2.31亿元、2.21亿元、1.96亿元、1.94亿元。转融券余额居前的股票多数上涨,转融券余额为1.70亿元的爱尔眼科大涨逾10%。

资金面看,Wind数据显示,11日沪深两市主力资金净流入61.29亿元,情绪显著回暖,沪深300板块主力资金净流入28.25亿元,沪深两市出现主力资金净流入的股票达2612只。

行业方面,11日申万一级行业中出现了久违的21个行业板块主力资金净流入的可喜现象,其中有色金属、医药生物、电力设备行业净流入金额居前,分别为21.34亿元、11.76亿元、9.10亿元。

个股方面,长安汽车(13.430, 0.10, 0.75%)京东方A(4.550, -0.02, -0.44%)贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)、爱尔眼科、北方铜业主力资金净流入金额居前,分别达10.07亿元、3.11亿元、3.02亿元、2.60亿元、2.35亿元。

此外,11日北向资金也大举买进,净流入30.46亿元,在当日沪、深股通十大活跃股中,北向资金净买入贵州茅台、长安汽车、紫金矿业(15.780, -0.30, -1.87%)分别达3.52亿元、3.37亿元、1.70亿元。

机构预期乐观

从估值看,Wind数据显示,截至7月11日,万得全A滚动市盈率为16.26倍,沪深300滚动市盈率为11.90倍,均处于历史低位水平。

陈果预计,下半年市场将先抑后扬。短期面临盈利预期下修,但微观流动性有支撑,今年股权融资供给规模显著好于去年,股东增持和公司分红、回购将明显改善。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境,国内政策有望加码,房地产新一轮收储政策值得期待,风险偏好将边际改善,下半年市场环境最终将好于上半年,主要指数有望挑战新高。中期看,地产负面拖累将不断减弱,A股盈利也将受益于产能周期见底回升。行业配置方面,逐步由守转攻,先守住胜率资产,关注电力、电信运营商等;伺机加仓赔率资产,关注三条景气线索:出海方向、新质生产力尤其是AI方向以及供求格局改善方向。

“政策信号有助于推动市场企稳,提升投资者信心。”平安证券首席策略分析师魏伟表示,短期来看,A股市场自6月以来持续在底部震荡蓄势,本次政策出台有助于推动市场企稳,提振市场信心。中长期来看,新“国九条”推进资本市场高质量发展,深化改革预期也在逐步升温,市场结构性机会有望继续增加,结合政策部署及景气边际改善的方向,结构上建议关注四条主线:第一,企业出海,即我国具有全球竞争力的优势产业,例如消费电子、汽车、家电、机械设备、船舶等;第二,涨价板块,受供给侧收缩影响较大且需求有望边际改善的板块,如有色、航运、化工、公用事业等;第三,新质生产力,即政策驱动及产业趋势下的新兴产业,如以电子为代表的TMT、智能制造等;第四,红利策略,关注高股息稳定配置价值及向盈利预期转化的扩散机会,如银行、电力、煤炭等。

兴业证券(5.990, -0.09, -1.48%)首席策略分析师张启尧表示,7月是全年最注重业绩的月份之一,市场将更加注重交易现实,关注基本面的兑现。三季度市场主线大概率围绕旺季交易与中报绩优方向展开,建议重点关注上游周期资源品:化工、铜铝、黄金、原油、钢铁等。

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