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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-42
国海证券股份有限公司
2024年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日
2. 预计的经营业绩：同向下降
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年上半年，公司认真落实 “提质增效”工作要求，坚定发展信心，主动克难攻坚，扎实推进各项经营管理工作，但受市场波动等多方面因素影响，公司权益投资、投资银行等业务收入同比下降，同时报告期内计提资产减值准备增加，公司整体业绩下滑。
四、风险提示
本业绩预告所载财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-41
国海证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称公司）的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对有关资产进行了评估。受市场波动等多方面因素影响，公司在2024年1-3月已计提资产减值准备的基础上（详见公司于2024年4月30日披露的《关于计提资产减值准备的公告》），在2024年4-6月（以下简称本期）计提各项资产减值准备共计14,560.59万元。明细如下：
单位：万元
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以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备金额共计14,560.59万元，将减少公司本期利润总额14,560.59万元，减少公司本期净利润 10,920.44万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）买入返售金融资产
本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为：
1.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为2.90亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年6月30日，该业务融出资金本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备5,493.67万元。
2.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为3.90亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年6月30日，该业务融出资金本金余额为3.90亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备2,263.10万元。
3.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为3.00亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年6月30日，该业务融出资金本金余额为0.55亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,602.21万元。
4.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为3.99亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年6月30日，该业务融出资金本金余额为2.73亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,448.39万元。
5.2016年，公司与融资人开展初始交易金额为1.10亿元的股票质押式回购交易业务。截至2024年6月30日，该业务融出资金本金余额为0.81亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期计提资产减值准备1,039.57万元。
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备1,228.14万元；冲回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备97.96万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计12,977.12万元。
（二）其他
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计1,583.47万元。主要为融出资金减值准备。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二四年七月十日
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