北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德公告编号：2024-034

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年7月5日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2024年7月2日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易募投项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于充盈公司主营业务的现金流、提高公司资金利用效率、降低公司财务费用、提升整体经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

　　2024年7月6日

　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德公告编号：2024-035

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024年7月5日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易投资项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立财务顾问对该事项均发表了明确的同意意见。本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。截至2022年10月26日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，每股面值1元，每股发行价格34.38元，共计募集资金总额486,949,965.66元，减除发行费用人民币10,148,267.69元（不含税）后，募集资金净额为476,801,697.97元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕561号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金的投资项目情况

　　根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　注：标的公司项目建设系惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）

　　三、本次结项募投项目的资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”。截至2024年6月30日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“募集资金预计剩余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以资金转出当日上述项目对应专户于资金转出日银行结息后的余额为准；

　　注2：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

　　四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因

　　1、在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证符合项目建设要求、生产能力达到既定水平的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用。

　　2、在募集资金投资项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

　　3、本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司拟先将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

　　五、本次募投项目节余资金的使用安排

　　“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”已基本建设完成，结合公司实际经营情况，提高募集资金使用率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金5,940.29万元（为预计剩余金额和已签订合同待支付金额的合计数，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该项目中已签订合同待支付金额主要为签订合同待支付的尾款及质保金等，鉴于项目尾款及质保金支付周期较长，为提高资金使用效率，公司承诺待满足相关合同约定的付款条件时，由公司自有资金支付。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与独立财务顾问、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

　　公司对“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司资金收益，有助于公司日常生产经营的顺利推进，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　（二）独立财务顾问意见

　　中信建投证券股份有限公司经审慎核查后认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2024年7月6日