本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：法兰转债自2021年2月8日进入转股期，截至2024年6月30日，累计有54,771,000.00元法兰转债转换为公司普通股股票，累计转股数量6,629,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.88%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为275,229,000.00元，占本次可转债发行总额的83.40%。
● 本季度转股情况：2024年第二季度可转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年，债券利率为第一年0.4%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271号文同意，公司33,000.00万元可转换公司债券于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰转债”，债券代码“113598”。
本次发行的可转债开始转股的日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2020年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股，自2021年8月3日起生效。详见公司于2021年7月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。
2、因公司实施2021年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由9.70元/股调整为9.48元/股，自2022年7月1日起生效。详见公司于2022年6月25日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
3、因公司实施2022年年度利润分配及公积金转增股本方案，“法兰转债”的转股价格由9.48元/股调整为7.68元/股，自2023年7月4日起生效。详见公司于2023年6月28日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。
4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“法兰转债”的转股价格由7.68元/股调整为7.45元/股，自2024年6月7日起生效。详见公司于2024年5月31日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
二、可转债本次转股情况
“法兰转债”转股期为：2021年2月8日至2026年7月30日。
自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2024年6月30日，累计有54,771,000.00元法兰转债转换为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量6,629,487股，累计因转股形成的股份数量占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.88%。
截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为275,229,000.00元，占本次可转债发行总额的83.40%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-82072066
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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