证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-051
辰欣药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
理财金额：2,000.00万元
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品7,700.00万元（含本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第263期G款
委托理财期限：99天
履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
3、截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况
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（三）委托理财产品基本情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的投资产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司具体操作部门将进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
（一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款
1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第263期G款
2、产品类型：银行结构性存款
3、产品认购金额：2,000.00万元
4、产品成立日：2024年07月01日
5、产品到期日：2024年10月8日
6、预期年化收益率：1.20%--2.39%
7、币种：人民币
8、产品期限：99天
9、收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益
10、产品开放日及开放时间：2024年6月27日--30日
11、交易杠杆倍数：无
12、流动性安排：无
13、清算交收原则：无
14、资金支付方式：账户中直接划付
15、是否要求提供履约担保：无
16、理财业务管理费的收取约定：无
17、违约责任：无
18、协议签署日期：2024年6月27日
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第 263 期 G 款的资金投向为银行理财资金池。
（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,000.00万元，投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。
（四）风险控制分析
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第077期B款的委托理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：601398）；
上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司2023年及2024年3月的主要财务指标如下：
单位：元
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公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年03月31日，公司货币资金金额为人民币343,098.28万元（含所有未到期理财及定期存款），募集资金理财产品总金额7,000.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的理财产品金额为7,700.00万元，占最近一期期末货币资金的2.24%。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年8月24日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过40,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自2023年8月18日起12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。
公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。
上述具体内容详见公司2023年8月25日于上海证券交易所网站披露的《辰欣药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。
七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为7,700.00万元，公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
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特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2024年7月1日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-050
辰欣药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）共持有公司股份118,891,080股，占公司总股本的比例为26.26%。本次解除质押股份730万股，本次解除质押后，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为46,000,000股，占其持股总数的38.69%，占公司总股本的10.16%。
辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080股，占公司总股本的27.06%,（其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股，质押0股；通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份，占公司总股本的23.79%；杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司1,694,000股股份，占公司总股本的0.37%）。
本次股份解除质押后，辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为46,000,000股，占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为37.54%，占公司总股本的比例为10.16%。
一、本次股份解除质押情况
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二、控股股东累计质押情况
截至本公告日，控股股东辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士累计质押股份情况如下：
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三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证券质押登记解除通知书；
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2024年7月1日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-049
辰欣药业股份有限公司
持股5%以上股东股份协议转让完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2024年7月1日收到持股5%以上股东南京辰昕同泰创业投资有限公司（以下简称“南京辰昕”）关于股份协议转让的《过户登记确认书》，获悉其与韩延振先生协议转让公司股份事宜已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的相关情况
公司持股5%以上股东南京辰昕（原公司名称为“北海辰昕创业投资有限公司”）与其一致行动人韩延振先生于2024年5月13日签署了《股份转让协议》，南京辰昕将其持有的公司45,413,834股无限售条件流通股转让给韩延振先生，占公司总股份的10.03%。转让价格为14.94元/股，转让价款合计为678,482,679.96元。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司持股5%以上股东内部协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-041）以及《简式权益变动报告书》（公告编号：2024-042、2024-043）。
二、本次协议转让完成过户登记情况
2024年7月1日，公司收到南京辰昕的告知函，本次股份协议转让已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
三、本次股份协议转让完成后股东持股情况
本次股份过户登记完成后，南京辰昕持有辰欣药业股份1,368,286股，占公司总股本的0.30%；韩延振先生直接持有公司股份45,533,834股，占公司总股本的10.06%。
四、其他说明
本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
本次股份协议转让符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1．南京辰昕同泰创业投资有限公司出具的《告知函》；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2024年7月1日
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