明新旭腾新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2024-062

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年06月30日，累计68,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年06月30日，公司尚未转股的可转债金额为672,932,000元，占可转债发行总量的99.9899%。

　　●  本季度转股情况：自2024年04月01日至2024年06月30日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、公司在2022年05月06日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每10 股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年05月20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

　　2、公司在2023年05月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10 股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年07月07日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年03月29日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

　　截至2024年06月30日，累计68,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。其中，自2024年04月01日至2024年06月30日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

　　截至2024年06月30日，尚未转股的“明新转债”金额为672,932,000元，占可转债发行总量的99.9899%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　咨询电话：0573-83675036

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月02日

　　证券代码：605068   证券简称：明新旭腾    公告编号：2024-061

　　转债代码：111004   转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

　　公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司2024年04月23日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2024年05月17日使用部分闲置募集资金2,500万元人民币购买了中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款，于2024年05月20日使用部分闲置募集资金8,000万元人民币购买了中国建设银行股份有限公司单位结构性存款，详见公司于2024年05月21日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-052）。

　　单位：万元

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　　中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款及中国建设银行股份有限公司单位结构性存款于2024年06月28日到期，公司于当日收回上述理财的本金10,500万元，并获得理财收益216,736.75元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元人民币

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　　注：上述尾数差异系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年07月02日

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