证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-49
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于2024年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
柳工转债（转债代码：127084）转股期为2023年10月9日至2029年3月26日。截止目前，转股价格为7.57元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日向不特定对象发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。公司本次募集资金总额300,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经中国证监会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司300,000.00万元可转债于2023年4月20日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084”。
（三）可转债转股期限
根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月26日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债初始转股价格为7.87元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司2022年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利0.10元（含税），公司发行的“柳工转2”的转股价格由7.87元/股调整为7.77元/股，计算过程如下：P1=P0-D=7.87-0.10=7.77元/股。调整后的转股价格自2023年6月21日（除权除息日）起生效。
根据公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股利=0.1986770元（含税），公司发行的“柳工转2”的转股价格由7.77元/股调整为7.57元/股，计算过程如下：P1=P0-D=7.77-0.1986770≈7.57元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。
二、“柳工转2”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“柳工转2”余额因转股减少210,115,600元，减少数量为2,101,156张，转股数量27,412,850股；截至2024年6月28日，“柳工转2”累计转股数量为27,422,488股，余额因转股累计减少210,190,800元，剩余可转债余额为2,789,809,200元。公司2024年第二季度股份变动情况如下：
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书处电话0772-3886509进行咨询。
四、备查文件
截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年7月2日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-50
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》，基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，同时建立公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素下，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-07）《柳工关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-13）及《柳工回购报告书》（公告编号：2024-24）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至2024年6月28日，因公司股价未到董事会批准的回购价格区间，公司暂未实施股份回购。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年7月2日
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