本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2024年6月30日，累计共有677,136,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,529,587股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.6953%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，“文灿转债”有100,000元转换为公司股份，转股数量为5,264股。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为122,864,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3580%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自2019年12月14日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），即顺延至2019年12月16日可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为19.93元/股，最新转股价格为18.98元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于2020年5月6日、2020年9月16日、2021年6月10日、2022年6月30日、2023年7月10日披露的转股价格调整相关公告。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019年12月16日至2025年6月9日。截至2024年6月30日，累计共有677,136,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,529,587股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.6953%。其中，2024年4月1日至2024年6月30日期间，“文灿转债”有100,000元转换为公司股份，转股数量为5,264股。
截至2024年6月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为122,864,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3580%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-85121488
特此公告。
文灿集团股份有限公司
董事会
2024年7月1日
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