江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币281,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为35,157股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。
● 2024年第二季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，累计有人民币51,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为6,643股。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,719,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9953%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行60亿元A股可转换公司债券于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。
根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自2023年3月21日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2023年3月21日至2028年9月14日。常银转债初始转股价格为8.08元/股，当前转股价格为6.89元/股。
二、可转债本次转股情况
常银转债的转股期为：2023年3月21日至2028年9月14日。
截至2024年6月30日，累计已有人民币281,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为35,157股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0013%。
2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计有人民币51,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为6,643股。
截至2024年6月30日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,719,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9953%。
三、股本变动情况
本行2023年度权益分派于2024年5月29日实施完毕，本次权益分派以方案实施前的总股本2,740,889,922股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计转增274,088,992股。
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四、其他
联系部门：常熟银行董事会办公室
联系电话：0512-51601128
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024年7月1日
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