证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-072
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至 2024年6月24日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“威派转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第三届董事会第二十三次临时会议全体董事审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“威派转债”转股价格，自2024年6月25日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。
根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24 元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2022年6月10日起调整为 17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2023年6月7日起调整为17.62元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格将自2024年6月7日起调整为17.52元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于2021年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）、《威派格关于2023年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
截至2024年6月24日，已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.52 元/股）的85%（14.89元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。
公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断；公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年6月25日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“威派转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“威派转债”转股价格的向下修正权利。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年6月25日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-073
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购
公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年6月24日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份753,700股，占公司总股本的比例为0.15%，回购成交的最高价为5.43元/股，最低价为5.17元/股，支付的资金总额为人民币4,000,102元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年6月11日，公司召开了第三届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币9.52元/股（含），回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元（含），不低于人民币5,000万元（含）；回购股份的实施期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过9个月。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公告》（公告编号：2024-063）。
二、首次回购股份暨回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次日披露进展情况，并在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年6月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份753,700股，占公司总股本的比例为0.15%，回购成交的最高价为5.43元/股，最低价为5.17元/股，支付的资金总额为人民币4,000,102元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年6月25日
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