天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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　　证券代码：002887   证券简称：绿茵生态  公告编号：2024-047

　　债券代码：127034                    债券简称：绿茵转债

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次注销股份6,014,922股，占注销前公司总股本的1.93%，公司总股本由312,000,000股减少至305,985,078股。

　　2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、回购股份实施情况

　　公司于2021年2月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自由资金以集中竞价交易方式回购股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不低于人民币8,000万元，且不超过人民币16,000万元，回购价格上限16.66元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　2021年5月31日，本次回购计划已实施完毕，公司于2021年6月1日在巨潮资讯网上披露了《关于股份回购进展暨回购完成的公告》。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,034,940股，占公司总股本的比例1.93%；回购股份的最高成交价为13.84元/股，最低成交价为12.36元/股，成交均价为13.26元/股，已使用自有资金总额为80,002,975.91 元（含交易费用）。

　　二、回购股份使用情况

　　截至本公告披露日，本次回购中20,018股股份已用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司回购专用证券账户中剩余回购股份共计6,014,922股。

　　三、注销回购股份的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，“上市公司回购股份将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”的情形应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

　　公司于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十二次会议，于2024年5月20日审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户中剩余6,014,922股股份予以注销，占注销前公司总股本的1.93%，注销金额约占回购金额的99.67%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》、《2023年年度股东大会会议决议公告》。

　　截至本公告披露日，本次注销回购专用证券账户6,014,922股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

　　四、公司股本结构变动情况

　　本次6,014,922股回购股份注销完成后，公司总股本由312,000,000股变更为305,985,078股，具体股本结构变动如下：

　　■

　　五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

　　本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月11日

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态  公告编号：2024-048

　　债券代码：127034              债券简称：绿茵转债

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127034

　　2、债券简称：绿茵转债

　　3、调整前“绿茵转债”的转股价格：11.79元/股

　　4、调整后“绿茵转债”的转股价格：11.76元/股

　　5、转股价格调整生效日期：2024年6月12日

　　一、转股价格调整依据

　　根据《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在“绿茵转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。

　　2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》，本次注销回购专用证券账户中回购剩余6,014,922股股份，占注销前公司总股本的1.93%。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 312,000,000股减少至305,985,078股。

　　二、转股价格历次调整情况

　　本次发行的可转债初始转股价格为12.38元/股。

　　1、2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。

　　2、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2023年5月27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自2024年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。

　　三、转股价格调整情况

　　（一）转股价格调整公式

　　根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　（二）调整后的转股价格

　　根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司本次回购股份注销情况，“绿茵转债”转股价格相应调整。

　　相关参数取值及计算过程如下：P0=11.79元/股，A=80,002,975.91（本次回购资金总额）/6,034,940（回购总股数）=13.26元/股。K=-6014922/312000000=-1.93%,P1=（P0+A×k）/（1+k）=11.76元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

　　（三）生效日期

　　调整后的转股价格于2024年6月12日起生效。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月11日

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