江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次结项的募投项目名称：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目（以下简称“上饶项目”）

　　●  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，本次将上饶项目结项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币992,424,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税），实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于2019年11月22日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。

　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目具体情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（全文简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　2023年，基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况，公司对部分募集资金投资项目进行了变更。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　注：1、公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。 详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。

　　2、公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。

　　3、公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。

　　三、本次募投项目结项及募集资金使用情况

　　（一）本次结项募投项目募集资金使用情况

　　本次结项的募投项目为“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”，目前项目已建设完毕，现对其予以结项。

　　截至2024年5月15日，前述项目募集资金使用情况如下：

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　　注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生的利息及理财收益。

　　（二）相关审核及批准程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

　　上饶项目已建设完毕，募投项目实际使用募集资金已超过计划使用募集资金规模，无节余募集资金，因此免于前述审议程序。

　　（三）本次结项项目募集资金专项账户注销情况

　　本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司部分募投项目已按照相关规定及募投计划完成募集资金投入。此次结项后，相关募集资金专户将不再使用，为了方便账户管理，公司将办理募集资金专户注销手续。目前，公司尚未办理上述募集资金项目专户的销户手续，待上述募集资金项目销户手续办理完成后另行披露。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

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