北京时间5月14日早间,全球知名指数编制公司MSCI公布了五月审核变更结果。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除56只。本次调整将于5月31日收盘后正式生效。
新增10只、剔除56只
在新纳入的10只中国股票中包括8只A股,分别是中信特钢(11.350, 0.21, 1.89%)、海信家电(31.160, -0.31, -0.99%)A、万丰奥威(17.340, 0.12, 0.70%)、金诚信(40.240, -0.02, -0.05%)、平煤股份(9.030, 0.09, 1.01%)、南钢股份(4.420, 0.09, 2.08%)、天地科技(5.930, 0.09, 1.54%)、海油发展(4.100, 0.02, 0.49%)。另有海信家电H和五矿资源2只港股被纳入。
同时,MSCI中国指数本次剔除了56只成分股,其中有41只A股,包括明阳智能(10.620, 0.02, 0.19%)、滨江集团(8.630, 0.17, 2.01%)、新城控股(11.390, -0.02, -0.18%)、捷佳伟创(62.700, 1.43, 2.33%)、君实生物(26.340, -0.09, -0.34%)-U、永辉超市(5.870, -0.08, -1.34%)、健友股份(13.480, 0.31, 2.35%)、华侨城A(2.470, -0.03, -1.20%)、百润股份(25.150, 0.65, 2.65%)、绿地控股(1.930, -0.03, -1.53%)等。另有15只港股被剔除,分别为再鼎医药、建滔集团、碧桂园服务、众安在线、康哲药业、越秀地产、东方甄选、中国信达、三一国际、中国国航(7.560, 0.04, 0.53%)、中海物业、东风集团股份、复星医药(23.810, 0.15, 0.63%)、中远海运港口和碧桂园。
有何影响?
对于本次指数调整的影响,中金公司(31.810, 0.21, 0.66%)发表研报指出,从资金流向上,根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是5月31日调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交的“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。建议关注部分流动性较差的个股潜在影响。
股价影响上,中金公司认为,待结果宣布后但在正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股,特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。不过需要注意的是,虽然被动资金在调整正式实施日“必须”按照权重变化进行调仓,但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。
海外机调仓动向披露
除了MSCI指数调整以外,近日陆续披露的海外机构的美股持仓文件同样值得关注。高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示,该机构一季度建仓AMD91万股,加仓亚马逊、台积电。同期,减持了阿里巴巴、百度、贝壳等此前的重仓股。
桥水则一季度做多科技股,加仓谷歌A、英伟达、苹果、亚马逊等,同期减持较多拼多多、可口可乐、开市客等消费股的头寸。贝莱德同样看好科技股,增持英伟达逾256万股,增持Meta逾143万股,对亚马逊、微软分别增持1136万股、708万股。贝莱德同期还有一笔较大增持投向了生物制药公司礼来,加仓逾90万股。减持方面,被贝莱德一季度卖出较多的股票包括苹果、麦当劳、安硕核心标普500指数ETF(IVV)、耐克、Splunk等。
截至一季度末,贝莱德美股持仓市值达4.3万亿美元,前十大重仓股分别是微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通、伯克希尔哈撒韦-B。
审读:侯志红
编辑:张典阁
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板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
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春节前后行情预判 -
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