本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号）同意注册，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“日盈电子”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,227,931股（简称“本次发行”），发行价格15.18元/股，募集资金合计398,139,992.58元，扣除发行费用（不含增值税）7,940,463.85元，募集资金净额为390,199,528.73元。
2023年9月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，2023年10月18日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司本次发行募集资金专户开立情况如下：
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三、募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司银行账号为491079751781的募集资金专用账户所对应的募集资金已按规定全部使用完毕。2024年5月6日，公司向中国银行股份有限公司常州横山桥支行申请注销了该募集资金专用账户，该账户对应的募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司
董事会
2024年5月7日
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