证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-003
东莞市奥海科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润440,941,180.79元，2023年度母公司实现净利润115,897,337.44元，提取法定盈余公积金11,589,733.74元，加上期初未分配利润372,322,627.25元,减去本期已分配现金股利164,771,133.00元，截止2023年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为311,859,097.95 元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本27,604万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金人民币165,624,000元，剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-005
东莞市奥海科技股份有限公司关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保获批后，公司对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度为88,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.44%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、基本情况
根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、智新控制系统有限公司（以下简称“智新控制”）、深圳市奥达电源科技有限公司(以下简称“深圳奥达”)、深圳市移速科技有限公司（以下简称“深圳移速”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、奥海国际（香港）有限公司（以下简称“香港奥海”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“新加坡奥海”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过60.2亿元人民币、2000万美元的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下：
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，公司及控股子公司根据实际授信额度另行签署授信合同等文件，有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、江西吉安奥海科技有限公司
公司名称：江西吉安奥海科技有限公司
统一社会信用代码：9136082730914263XN
注册资本：5,000.00 万元
成立日期：2014 年 10 月 15 日
住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村
法定代表人：刘旭
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
股权结构:公司持股100%
经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 （经审计）
2、智新控制系统有限公司
企业名称：智新控制系统有限公司
成立日期：2017年9月22日
统一社会信用代码：91420100MA4KWL7W0N
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郑春阳
注册资本：23169.6015万人民币
注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道339号一号厂房
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；销售代理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据 （经审计）
3、深圳市奥达电源科技有限公司
企业名称：深圳市奥达电源科技有限公司
成立日期：2015-09-28
统一社会信用代码：91440300358286728D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘旭
注册资本：8500万元人民币
股权结构：公司持股100%
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2501
经营范围：一般经营项目是:研发、销售:电源适配器、手机配件、电子产品;货物进出口、技术进出口。移动通信设备制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据 （经审计）
4、 深圳市移速科技有限公司
企业名称：深圳市移速科技有限公司
成立日期：2020-11-02
统一社会信用代码：91440300MA5GFC6U9E
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：宁俊武
注册资本：5000万元人民币
股权结构：公司持股100%
注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道163号P栋201
经营范围：一般经营项目是：按摩器材、医疗器械、汽车配件、汽车用品、服装、鞋、帽的销售；手机和电脑周边产品的研发与销售；五金塑胶制品、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品的研发与销售；计算机与电子产品的软件技术开发、咨询与服务；商务信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据 （经审计）
5、 深圳市奥海数字能源有限公司
企业名称：深圳市奥海数字能源有限公司
成立日期：2017-06-22
统一社会信用代码：91440300MA5EL11Q5L
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：蔺政
注册资本：3000万元人民币
股权结构：公司持股100%
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2501
经营范围：一般经营项目是：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据 （经审计）
6、 东莞市奥海新材料有限公司
企业名称：东莞市奥海新材料有限公司
成立日期：2023-11-09
统一社会信用代码：91441900MAD4QXXP0F
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：熊环丽
注册资本：1000万元人民币
股权结构：公司100%控股
注册地址：广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋301室
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；金属制品销售；模具销售；塑料制品销售；电池销售；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据 （经审计）
7、 奥海国际（香港）有限公司AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED
企业名称：奥海国际（香港）有限公司
成立日期：2014-10-14
全球法人识别编码（LEI）：984500A8AAE7AS7KI446
企业类型：私人股份有限公司
注册资本：201455203人民币+10000港币
股权结构：公司100%持股
办事处地址：25/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG
主要财务数据 （经审计）
8、 AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.
企业名称：AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.
成立日期：2021-8-12
注册编号：202128144H
公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本：400万美元
股权结构：公司100%持股
注册地址：10 ANSON ROAD #11-07 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)
主要财务数据 （经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。
四、本次关联交易（担保）的目的及对本公司的影响
本次关联担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为49569.57万元，占公司2023年度经审计净资产的10.39%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、董事会意见
董事会认为：被担保人江西奥海、深圳奥达、深圳移速、数字能源、奥海新材料、香港奥海、新加坡奥海系公司全资子公司，智新控制系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象智新控制是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，智新控制其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
七、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-006
东莞市奥海科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表子公司）拟使用累计不超过等值40亿元人民币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表子公司）拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、业务规模及投入资金来源：根据实际需求情况，公司（含合并报表子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过等值40亿元人民币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、交易对手：与本公司不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
3、币种与业务品种：公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算币种，主要币种为美元、印度卢比、印尼盾等。
公司（含合并报表子公司）拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、开展外汇套期保值业务授权：公司董事会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司（含合并报表子公司）开展的外汇套期保值业务以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会在办理外汇套期保值业务过程中出现内控制度不完善等原因造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司授权部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。监事会同意本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
奥海科技本次开展外汇套期保值业务事项已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上所述，保荐机构对奥海科技本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-008
东莞市奥海科技股份有限公司
关于开展现金池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展现金池业务的议案》。具体情况如下：
一、 现金池业务情况
1、业务概述
跨境双向人民币现金池业务是指根据跨国企业集团自身经营和管理需要，在境内外非金融成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。为满足公司（含合并报表子公司）自身经营和管理需要，实现集团内跨境人民币资金余缺调剂和集中管理，提高公司内部资金使用效率，公司（含合并报表子公司）拟开展跨境人民币资金净流入额不超过13亿元人民币的跨境双向人民币现金池业务。具体每笔发生额根据公司（含合并报表子公司）的经营需要按照利益最大化原则确定。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、合作机构
本次拟开展现金池业务的合作银行业金融机构由董事会授权公司董事长或其授权人士根据公司实际业务需要、银行业金融机构服务能力及综合资金成本等综合因素选择。
3、本次参与现金池业务的公司
本次参与现金池业务的公司包括东莞市奥海科技股份有限公司及合并报表子公司。
二、 相关事项授权
公司董事会授权董事长或其授权人士签署现金池业务相关合同、协议，在审批权限范围内向银行申请调整子公司名单、向银行申请调整现金池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
三、 本次事项的目的及对公司的影响
通过开展该项业务，公司（含合并报表子公司）将进一步实现境内外主体之间资金统一管理、调配和监控，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，为公司在海外的业务拓展提供便利，推进公司的海外布局战略。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
四、 监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展现金池业务的议案》。监事会认为：公司拟开展的现金池业务事项不会影响公司的正常运营，有利于公司（含合并报表子公司）正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，监事会同意本次《关于开展现金池业务的议案》。
五、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-009
东莞市奥海科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更系东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第 17 号》”）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期及原因
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17 号〉的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关
法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-011
东莞市奥海科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、实时理财等产品。
4、决议有效期
自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止有效。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核程序及意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
2、监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会经核实后认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币45亿元（含45亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
保荐机构同意公司使用不超过（含）45亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。
五、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-014
东莞市奥海科技股份有限公司
关于举办2023年度暨
2024年一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1dWluFPSLbW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》。
为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月13日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理刘昊先生，副总经理兼董事会秘书蔺政先生，副总经理兼财务总监赵超峰先生，投资者关系总监何忠缘先生，证券事务代表蒋琛女士等。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年05月13日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dWluFPSLbW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
电话：0769-86975555
邮箱： HYPERLINK “mailto:ir@aohaichina.com“ ir@aohai.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-012
2024年4月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是R 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以276,040,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要产品及应用领域
公司是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业；基于电力电子技术的全球智能制造平台，为智能物联时代提供能源高效应用解决方案。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、动力工具电源、储能、服务器电源、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、域控制器（动力域控PDCU、整车域控VDC&区域域控ZCU）、充电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、光伏/储能逆变器等。
公司产品可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备（智能手表、VR/AR/XR等）、个人护理电器、消费医疗器械（体脂秤、美容仪等）、智能家居（流媒体设备、智能温湿度控制器、智能插座、智能摄像头、智能音箱、智能机器人、智能小家电等）、网络通信设备（交换机、路由器等）、安防摄像头、动力工具、算力基础设施（通用服务器、AI服务器等）、新能源汽车、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、充电基础设施、光伏/储能等领域。公司产品应用详见下图所示：
（二）业务拓展情况
公司持续提升现有手机充电器和适配器产品的市场份额，充分利用现有业务与技术积极开拓无线充电器、PC适配器、网络通信设备适配器、安防摄像头适配器、IoT智能终端电源、动力工具电源、服务器电源、新能源汽车电控、光伏/储能等领域业务，不断丰富公司能源应用业务，将领先的充储电综合集成技术、产品差异化竞争力及密集产品矩阵转化为盈利能力。
1、消费电子
依托全球研发设计、供应链运营及规模化制造能力，公司在手机充电器领域与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括主流知名手机品牌商，涵盖各大品牌的国内外市场。报告期内公司整合研发和销售资源，不断壮大国际业务团队，国际客户开发及服务能力显著提升。
报告期内，开发完成65W双口磁集成充电器、240W PD3.1电源适配器、120W超薄（10.5mm）充电器、140W高频电源（400KHz平面变压器）、大功率氮化镓多口智能分配充电器系列等行业领先新品，多款大功率充电器成为品牌旗舰手机标配。至此，公司在20W-200W主流快充功率段已完成符合国内外产品规范的各型号充电器标准品布局，进一步强化标配充电器开发的主导性，同时可为品牌客户提供更多定制选择。
公司适配器重点聚焦笔记本电脑、IoT智能终端、网络通信和安防设备、个人护理电器等，已形成定制型适配器、桌面型适配器、网络通信通用适配器、笔电PD适配器（45W/65W/100W/140W/240W）、大功率电竞笔电适配器（240W/280W/330W）、多口兼容PD充电适配器、氮化镓充电适配器等技术方案和量产产品系列，能效等级最高达6级，已在安防、笔电、可穿戴设备、智能家居等应用领域与国内外众多一流品牌客户建立了稳定的业务合作。
公司自2011年开始研发无线充电器，2013年起陆续获得多项无线充电相关专利，主要为国际品牌客户供货，2021年荣获UL颁发的高通无线快充技术认证，2023年15W超薄磁吸无线充模组首批通过Qi 2.0 MPP认证。目前已经在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域为客户提供无线充电器产品。截至本报告期末，公司已研发和储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品，新产品将重点聚焦智能穿戴、个人护理电器和车载无线充电器。
在动力工具无绳化发展的背景下，公司切入电动工具电源领域。公司目前已导入国内外领先的专业级和家用级工具品牌客户，未来将重点关注电动工具、园林工具和工具机器人等领域并拓展电源业务。
打造高辨识度的自主品牌，是公司由生产制造模式转向需求制造模式的新尝试。“AOHI”、“移速”品牌建设升级，提升品牌渠道建设以及运营能力。在天猫、京东、拼多多、亚马逊、抖音、快手等线上旗舰店陆续推出各类创意充储电类产品，引入海外众筹等渠道，强化新媒体渠道运营能力，继续发掘储能等热点品类，以擅长的充储电品类为重点持续深耕。
2、新能源汽车
公司控股子公司智新控制团队具有13年三电控制技术积累和平台化能力，具有纯电/增程/混动全系列电机控制器研发制造能力，可提供发电&驱动电机控制器（MCU）、动力域控全系列解决方案和产品；高压主从分布电池管理系统（BMS）和集中式电池管理系统（BMS）等底层技术及产品；5代整车控制器（VCU）迭代积累；可为新能源汽车主机厂提供三电控制产品和系统解决方案。截至报告期末，产品已在传统车企和新势力车企等30家客户100多款车型实现定点量产，分布式电控 (MCU/BMS/VCU)已有超出100万套的开发与配套经验。同时利用乘用车技术积累，在电动垂直起降飞行器（eVTOL）、电动矿卡、电动船舶、工程机械、农用领域、电摩市场精准定位，提供电控系统解决方案，随着各行业电动化渗透率提升，逐步扩大市场份额，打造高毛利产品。
报告期内，智新控制加强ASPICE、功能安全和信息安全专职化团队建设，完成ASPICE L2的认证及功能安全架构布局，高精尖产品开发能力进一步提升；多款极具性价比的动力域控组合产品、高性能的中央域控、zonal域控（ZCU）、800V SiC电机控制器等产品研发进展顺利；已完成开发左/右/前区域域控ZCU并达到装车状态，动力域控PDCU1.0完成开发并获得客户定点；低压BMS已完成三大平台开发并量产；完成首个双电机控制器量产及市场拓展，根据NE时代数据统计，智新控制2023年新能源乘用车混动双电控装机量名列第八。
3、光伏/储能、充电基础设施、服务器电源
公司针对户用和工商业的离网/并网混合逆变器、储能电池、储能一体机、充电桩等产品已启动矩阵化布局，主要面向国际市场。报告期内单相6kW储能逆变器完成欧洲多个标准的并网认证，三相10kW、离网逆变器、国标和欧标充电桩等产品研发进展顺利，储能系统和充放电一体枪等产品实现量产销售。
公司正在积极开拓数据中心服务器电源领域业务，开发高性价比、高可靠性、宽范围高效率的服务器电源。报告期内完成2000W主流服务器电源、2000W服务器背板电源的量产开发；CRPS服务器电源已形成系列化产品(550W/800W/1300W/1600W/2000W)量产供货；大功率服务器电源部分应用于AI服务器；与CRPS服务器电源配套的PDB服务器背板电源也已实现批量供货。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。
因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产3,832,395.89元、递延所得税负债3,882,083.98元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-49,693.32元，其中资本公积为-8.26元、其他综合收益为1,593.02元、盈余公积为138.38元、未分配利润为-51,416.46元；对少数股东权益的影响金额为-2.90元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产60,722.43元、递延所得税负债59,338.58元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为1,383.85元，其中盈余公积为138.38元、未分配利润为1,245.47元。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前十名股东较上期发生变化
R适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R 不适用
三、重要事项
报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-007
东莞市奥海科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：
一、修订公司章程情况
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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