证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024-005
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2024年3月28日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第十三次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司监事会2023年度工作报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、关于公司2023年度财务决算报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2023年度利润分配方案的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司计提资产减值准备的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
七、关于公司监事会换届的议案
公司第六届监事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，现提出公司第七届监事会非职工监事候选人名单：
于月华、高俊华、范庆海。
上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江、高金良、邱鹏共同组成公司第七届监事会。
第七届监事会监事任期：自2023年年度股东大会批准之日至2026年年度股东大会召开之日。
有关公司选举职工监事的详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024—015）。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
根据有关监管规定，拟定第七届监事会监事薪酬方案如下：
股东代表监事：不另行支付薪酬；
职工监事：不另行支付薪酬。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二二四年四月二日
附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历
于月华女士简历
1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。
于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。
高俊华先生简历
1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。
高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。
范庆海先生简历
1968年8月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。
范先生于1990年7月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024-007
北京金隅集团股份有限公司
关于2024年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2023年担保情况，公司预计2024年为各公司提供融资担保总额人民币374.8亿元及美元6.4亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币353.4亿元及美元6.4亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币244.7亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币108.7亿元及美元6.4亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币21.4亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币160.1亿元及美元2.7亿元，新增融资担保额度为人民币214.7亿元及美元3.7亿元。
（一）具体担保情况
单位：万元
（二）被担保方基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计48家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下39家，参股公司3家。有关被担保方的详细情况如下：
（三）被担保方财务指标
单位：万元
（四）《担保合同》主要内容
《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则, 公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。
（五）担保计划有效期
上述担保有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（六）信息披露
公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
二、董事会意见
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年12月31日，公司提供融资担保人民币160.1亿元及美元2.7亿元,合计为人民币179.2亿元（美元兑人民币汇率按7.0827计算），占公司2023年底净资产730.07亿元的24.5%。无逾期对外担保。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二二四年四月二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024-010
北京金隅集团股份有限公司
关于所属子公司开展2024年度期货
及衍生品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险
● 交易品种及交易规模：钢材：不超过35万吨、铜：不超过20万吨、铁矿石：不超过1000万吨、动力煤：不超过10万吨、焦煤：不超过75万吨、焦炭：不超过10万吨、人民币兑美元汇率：不超过1亿美元
● 交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期
● 交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心
● 审议程序：经第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
● 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者注意投资风险
2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展期货及衍生品交易的议案》，同意金隅集团所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“冀东国贸”）开展保证金占用金额最高不超过3.35亿元人民币的期货及衍生品套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、投资概述
（一）开展套期保值的目的和必要性
冀东国贸主营矿石、煤炭、钢材等进出口及内贸业务，在贸易经营过程中承担了重大价格波动风险。在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,给建筑材料制造和装备制造类企业带来许多经营方面的风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以使其利用期货及衍生品市场来进行风险转移，可有效对冲销售价格下跌或采购成本上涨带来的价格波动风险,使经营更加稳定,经营效率更高。
（二）2024年套期保值业务任意时点最高保证金额
冀东国贸结合贸易业务实际情况，2024年拟开展套期保值业务任意时点保证金占用金额最高不超过3.35亿元（其中：人民币约2.2亿元，美金约1600万元，汇率暂按7.2折算）。预计任一交易日持有的最高合约价值约30亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。
（三）2024年拟开展套期保值业务情况及资金来源
（四）关于开展境外期货和衍生品交易的必要性
冀东国贸在香港设有冀东发展(香港)国际有限公司，是开展国际贸易业务的重要离岸平台，在境外开展贸易采销业务过程中为了规避价格风险，需在境外交易所开展期货和衍生品交易。
（五）开展套期保值业务原则
1.商品类衍生业务以现货采销需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，年度套期保值规模严格按照不超过年度现货经营规模的80%，任意时点套期保值净持仓规模不超过对应现货风险敞口。
2.货币类衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同对应；商品类衍生业务设置亏损预警线。
二、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析
（一）套期保值业务可能存在的风险分析
通过套期保值操作可以部分规避商品价格波动对冀东国贸造成的影响，有利于正常经营，但同时也可能存在一定风险：
1.市场风险：期货及衍生品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成额外损失。
2.资金风险：期货及衍生品交易需投入保证金，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3.操作风险：由于期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致交易损失的可能。
4.系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
5.信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成损失。
6.政策风险：期货及衍生品市场的法律法规政策如发生重大变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而带来损失。
（二）进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施
1.针对套期保值业务，公司及冀东国贸均建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。
2.公司强调授权审批要求，严防违规操作，严格按照公司《金融衍生业务管理办法》和相关审批权限进行交易操作。
3.公司对套期保值业务建立定期报告机制，强化监督检查，业务归口管理部门与专业部门联动，定期抽取部分业务开展专项监督检查与审计。
4.公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
5.冀东国贸规范业务管控流程，执行前中后台岗位、人员分离原则，严格合规管理。配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
6.冀东国贸将将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，严格控制套期保值的资金占用规模，合理计划和使用保证金，并实施动态监管。
7.设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条网络通道，降低技术操作风险。
三、套期保值业务的会计核算原则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定，对套期保值业务进行相应核算。
四、开展套期保值业务对上市公司的影响
冀东国贸开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映期货及衍生品的公允价值。开展套期保值业务，可以有效规避商品价格波动对生产经营的影响，有利于稳健经营，提升经营水平和持续健康运行。
五、审计委员会意见
金隅集团开展期货及衍生品套期保值业务，是为了规避原燃料价格波动对金隅集团生产经营的影响及汇兑风险。金隅集团及所属子公司制定了期货及衍生品套期保值管理制度，并严格按照相关法律法规和内部制度要求，落实风险防范措施，有效控制投资风险。同意所属子公司在相关范围、额度和期限内开展期货及衍生品交易业务。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二二四年四月二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024-011
北京金隅集团股份有限公司关于
2024年度新增财务资助额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助事项概述
2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东大会审议通过。
公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项。
二、预计新增财务资助情况
（一）财务资助对象
1.公司拟为合联营项目公司提供财务资助，新增加额度不超过39.41亿元，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率责任、担保措施等；
（4）拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。
具体明细如下：
2.公司拟为控股项目公司的其他股东提供财务资助，新增加额度不超9.64亿元，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
具体明细如下：
公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过49.05亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。
前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
（三）新增财务资助额度有效期和授权
本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。
股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。
三、财务资助风险控制措施
本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。同时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表范围内项目公司向其他股东方提供财务资助，有助于提高盈余资金使用效率，提升整体运营效率，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二二四年四月二日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2024-012
北京金隅集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）同比例提供财务资助15,153,644.49元人民币，期限为一年，年利率为4.35%。
● 星牌优时吉公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，需提交公司股东大会审议。
● 12个月内公司与星牌优时吉公司发生财务资助事项1次，金额为2781.87万元。
2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
一、财务资助暨关联交易事项概述
星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成立的中外合资企业（各占50%股权）。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供15,153,644.49元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展。
星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理（高级管理人员），星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司法人关联方。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被资助对象暨关联方的基本情况
（一）被资助对象暨关联方的基本情况
1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司
2.统一社会信用代码：91131000667740007M
3.成立时间：2007年11月12日
4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号
6.法定代表人：朱岩
7.注册资本：5452万美元
8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品有关的技术服务。
9.星牌优时吉公司2023年资产总额19152.77万元，负债总额7310.42万元，净资产11842.35万元，营业收入26346.67万元，净利润827.03万元，资产负债率38%。2022年资产总额20,404.45万元，负债总额9,370.90万元，净资产11,033.55万元，营业收入22,485.65万元，净利润65.32万元，资产负债率46%。
10.股东及股权结构
股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股比例50%；
股东2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额2726万美元，持股比例50%。
（二）星牌优时吉公司信用情况
星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况
1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）
2.企业类型:私人有限公司(societe a responsabilite limitee)
3.注册地址:编号14邮政编码2540道rue Edward Steichen地点Luxembourg
4.企业目标：
本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。
除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。
（四）与公司关联关系
星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）与公司不存在关联关系。
星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩2023年11月17日被金隅集团聘为总经理助理（高级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，构成公司法人关联方。
三、协议的主要内容
集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为15,153,644.49元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用途为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。
四、财务资助风险分析及风控措施
星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对项目公司提供财务资助，各方不提供担保。
公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助暨关联交易符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
六、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见
公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司全体独立董事本着认真负责的态度，对本次为星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易进行审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：
本次公司为星牌优时吉公司提供财务资助事项构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，旨在满足星牌优时吉公司经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。
七、上一年度提供财务资助的情况
2023年3月29日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了向星牌优时吉公司提供财务资助的议案，公司向星牌优时吉公司提供 27,818,713.00元人民币的财务资助。具体详见公司在上交所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》公告编号：（临2023-013）。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,523,600.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为20.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币42,002.85万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%；不存在逾期未收回的金额。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二二四年四月二日
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