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本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况：精达转债自2021年2月25日至2024年3月31日期间，转股的金额为人民币279,287,000元，因转股形成的股份数量74,896,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.90%,其中2024年1月1日至2024年3月31日，转股金额为人民币1,632,000元，因转股形成的股份数量为457,129股。
● 未转股可转债情况：截止至2024年3月31日，尚未转股的精达转债金额为人民币507,713,000元，占公司可转债发行总额的64.51%。
一、精达转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,700万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312号文同意，公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自2021年2月25日起可转换为本公司股份。
1、公司因公司实施2020年半年度利润分配，自2020年9月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。
2、公司因公司实施2020年年度利润分配，自2021年4月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。
3、公司因公司实施2021年年度利润分配，自2022年5月31日起，转股价格调整为3.70元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
4、公司因非公开发行股票事项，自2022年11月9日起，转股价格调整为3.69元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。
5、公司因公司实施2022年年度利润分配，自2023年5月4日起，转股价格调整为3.57元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。
二、可转债本次转股情况
（一）“精达转债”本次转股期限为2024年1月1日至2024年3月31日，在此期间，共有人民币1,632,000元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量457,129股。截止2024年3月31日，累计转股的金额为人民币279,287,000元，因转股形成的股份数量为74,896,557股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.90%。
（二）截止至2024年3月31日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币507,713,000元，占“精达转债”发行总额的64. 51%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月17日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0562-2809086
联系传真：0562-2809086
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024年4月2日
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