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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：拓普转债的转股起止日期为2023年1月20日至2028年7月13日。截至2024年3月31日，累计已有人民币229,000元拓普转债转换成公司A股股票，累计转股股数为3,215股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比例约为0.000276%。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的拓普转债金额为人民币2,499,771,000元，占拓普转债发行总量的比例约为99.990840%。
● 本季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日期间，拓普转债累计转股金额为人民币1000元，累计转股股数为14股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830号）核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25.00亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
经上交所自律监管决定书【2022】218号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“拓普转债”，债券代码“113061”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《拓普集团公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，拓普转债自2023年1月20日起进入转股期，初始转股价格为人民币71.38元/股。2023年7月17日，公司因实施2022年度权益分派，将拓普转债的转股价格由人民币71.38元/股调整为人民币70.92元/股。
二、 可转债本次转股情况
拓普转债的转股期间为2023年1月20日至2028年7月13日。截至2024年3月31日，累计已有人民币229,000元拓普转债转换成公司A股股票，累计转股股数为3,215股，占拓普转债转股前公司已发行股份总额的比例约为0.000276%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有人民币1000元拓普转债转换成公司A股股票，转股股数为14股。截至2024年3月31日，尚未转股的拓普转债金额为人民币2,499,771,000元，占拓普转债发行总量的比例约为99.990840%。
三、 股本变动情况
单位：股
注：公司于2024 年1月26日完成向特定对象发行A股，本次新增股份60,726,104股，锁定期为6个月。
四、其他
联系部门：拓普集团董秘办
咨询电话：0574-86800850
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024年4月1日
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