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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的不断扩大，公司外汇使用规模不断增长。为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：
公司及及控股子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过1亿元人民币或等值外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。本事项无需提交股东大会审议。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部负责审查监督外汇套期保值业务的实施情况，至少每半年一次对外汇套期保值业务的实际操作流程、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。
4、公司及控股子公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预算，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事专门会议审核意见
经第八届董事会独立董事第四次专门会议审议认为：公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务管理制度。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议
2、第八届监事会第十四次会议决议
3、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十七日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024-018
金浦钛业股份有限公司
关于2024年度公司
为下属合营公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要事项提示：
1、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）持股50%的合营公司，公司拟向金浦英萨提供总额不超过6,492万元的财务资助，期限为一年，年利率7%。
2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
3、特别风险提示：为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英萨签订正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。
一、财务资助情况概述
1、提供财务资助的原因
为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V（以下简称“外方股东”）指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和连带责任担保。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2、财务资助基本情况
财务资助对象：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
财务资助金额：不超过6,492万元
财务资助期限：自协议签署生效日起一年
资助方式：有息借款，根据金浦英萨的实际经营需求给付
资金主要用途：主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金
资金使用费：按年利率7%计算
上述财务资助合同尚未签署，具体内容以协议实际签署情况为准。
3、2024年2月27日，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
2、成立时间：2012年1月13日
3、注册资本：4,300万美元
4、法定代表人：邰保安
5、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
6、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及股权结构
8、因金浦英萨可以在外资银行获得更多的融资授信额度，金浦英萨另一持股50%的外方股东指定其关联方为金浦英萨在外资银行的综合授信提供连担责任担保，担保金额高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。为确保双方股东利益均不受损害，金浦钛业为金浦英萨提供的财务资助金额高于外方股东，双方提供的财务资助和连带责任担保总额相同。具体如下：
9、最近一年又一期财务状况（单位：元）
10、与上市公司的关系：金浦英萨为公司全资子公司环东新材料的合营公司。
11、公司在2023年度对金浦英萨提供财务资助共计1，992万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
12、金浦英萨未被列为失信被执行人。
三、风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助系公司向下属合营公司提供借款，主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金，不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响。
2、金浦英萨另一持股50%的外方股东指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和连带责任担保，本次财务资助风险可控，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
3、为最大限度降低风险，金浦钛业将与金浦英萨签订正式的借款协议，并加强对金浦英萨的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为下属合营公司提供财务资助，有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象具备良好的履约能力，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连担责任担保，资金使用费率定价公允，不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。
五、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本次财务资助事项，有利于保障下属合营公司生产经营的正常开展；被资助对象的其他股东提供同比例财务资助和连担责任担保，资金使用费率定价公允，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；财务资助期间，公司将对下属合营公司进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，独立董事一致同意公司向下属合营公司提供财务资助。
六、上市公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额为1,992万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的1.06%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1,992万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的1.06%；不存在逾期未收回的财务资助款项。
本次财务资助额度内实际发生财务资助事项时，公司将及时披露进展公告。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议
2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十七日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－015
金浦钛业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）第八届董事会第二十四次会议，于2024年2月20日发出会议通知，并于2024年2月27日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
公司董事会同意公司及控股子公司在2024年度根据业务发展情况，开展外汇套期保值业务，年度外汇套期保值计划期限自董事会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（二）关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案
为保证下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司正常生产运营的资金需求，公司拟为金浦英萨提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十七日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-016
金浦钛业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第十四次会议，于2024年2月20日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2024年2月27日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二四年二月二十七日
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