海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2024-002

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）第二届董事会第二十次会议通知及会议材料于2024年1月29日以书面、电子等方式发出，会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司以自有资金投资设立全资子公司海程邦达医疗管理（上海）有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本为1,500万元，由海程邦达100%控股，拟定主营业务为报关、仓储、配送和货运代理服务（以注册为准）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司资产规模及日常经营业务需求，同意公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，同意公司拟使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2024-003

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  业务基本情况：鉴于海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，且期限内任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。交易品种包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

　　●  审议程序：公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇衍生品交易概述

　　（一）交易目的

　　随着公司业务不断发展，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。

　　（三）资金来源

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

　　交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

　　（五）交易期限及授权情况

　　自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币20,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币20,000万元（或等值外币）。

　　三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

　　4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及下属子公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及下属子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2024-004

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　●  投资金额：不超过人民币40,000万元（含），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　●  履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　●  风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。

　　本次投资额度生效后，前次闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司拟购买银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过40,000万元（含）部分闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。公司及子公司通过适当购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　截至2023年9月30日，公司货币资金余额为125,846.74万元，本次使用闲置自有资金现金管理最高额度不超过人民币40,000万元，占最近一期期末货币资金的31.78%，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2024-005

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”），本次担保不存在关联担保。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司国际物流提供担保金额为人民币17,000万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为人民币35,614.04万元。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司生产经营及业务发展需要，2024年2月5日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签订《最高额保证合同》，为国际物流与兴业银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币17,000万元的连带责任保证。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意2023年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币149,443万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保额度及授权有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　具体情况详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，预计2023年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币149,443万元，其中，公司及控股子公司为国际物流提供总额度不超过人民币92,033万元的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币35,614.04万元。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：海程邦达供应链管理股份有限公司

　　债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行

　　被担保人：海程邦达国际物流有限公司

　　担保额度：人民币17,000万元

　　保证范围：合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　是否有提供反担保：否

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司为国际物流在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司第二届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币148,410万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币103,250万元，分别占公司2022年度经审计净资产的比例为84.70%、58.92%；公司及控股子公司对外担保余额为人民币65,306.89万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为37.27%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

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