大宗交易溢价成交占比攀升

大宗交易溢价成交占比攀升
2024年02月06日 00:00 中国证券报-中证网

  ● 本报记者 李梦扬

  根据同花顺iFinD数据,截至2月5日,今年以来A股市场共发生2697笔大宗交易,累计成交35.97亿股,累计成交额达423.31亿元。值得关注的是,近期溢价成交占比有所提升。截至2月5日,今年以来256笔大宗交易溢价成交,占期间总成交笔数的比例逾9%,环比提升4.88个百分点。

  机构在大宗交易市场频频出手,今年以来累计买入金额超120亿元。其中,贵州茅台中国神华中核钛白中简科技东华软件等个股被机构平价或溢价买入。

  溢价成交占比逾9%

  具体来看,同花顺iFinD数据显示,截至2月5日,今年以来,成交不少于1000万股的大宗交易共有47笔。其中,7笔大宗交易成交超5000万股。成交额不少于1亿元的大宗交易有58笔,11笔大宗交易成交超过5亿元。

  值得一提的是,从折溢价率这一重要指标看,近期大宗交易的平均折价率有所下降。同花顺iFinD数据显示,2023年11月,大宗交易的平均折价率(相比当日收盘价)为6.04%,12月大宗交易的平均折价率则为5.43%。截至2024年2月5日,今年以来大宗交易的平均折价率为4.34%,大宗交易“折扣”持续缩小。

  同时,大宗交易溢价成交占比明显提升。根据同花顺iFinD数据,截至2月5日,今年以来累计256笔大宗交易溢价成交(相比当日收盘价),占期间总成交笔数的比例为9.49%。而2023年12月1日-2024年1月5日,有165笔大宗交易溢价成交,占比达4.61%。

  拉长时间线看,根据Wind数据,近两年大宗交易溢价成交占比在5%至6%之间。2023年全年大宗交易溢价成交占比为5.28%,较2022年的5.8%略微下降。

  从个股方面看,在今年以来超250笔溢价成交的大宗交易中,有37笔交易的溢价率超过10%。其中,多只北交所个股出现溢价率较高的大宗交易,颖泰生物同辉信息贝特瑞梓橦宫中航泰达等股票均出现溢价率超25%的大宗交易。

  机构买入超百亿元

  同花顺iFinD数据显示,从个股累计成交额排名来看,截至2月5日,今年以来贵州茅台大宗交易总成交额最高,达76.09亿元;鸿博股份民生银行分居第二、第三位,累计大宗交易成交额分别为20.41亿元、19.04亿元;此外,长江电力宁德时代紫金矿业、中国神华等个股的大宗交易成交额较高,均超6亿元。

  机构资金动向是市场关注焦点。今年以来,机构借道大宗交易买入逾百亿元。同花顺iFinD数据显示,截至2月5日,今年以来机构专用席位为买方的大宗交易共计289笔,累计成交5.28亿股,累计成交额124.21亿元。从机构专用席位单笔买入成交额来看,贵州茅台、中国神华、鸿博股份等公司成交额居前。

  近期,贵州茅台颇受机构资金青睐。2023年,机构借道大宗交易买入贵州茅台44.96亿元;截至2024年2月5日,今年以来机构借道大宗交易买入贵州茅台65.38亿元,已超过去年全年。具体来看,今年以来贵州茅台共出现9笔买方为机构专用席位的大宗交易,均为平价成交。其中,6笔交易成交额约10亿元。

  另有多家公司被机构平价或溢价买入,包括中国神华、中核钛白、中简科技、东华软件等。在机构为买方的大宗交易中,中简科技出现一笔溢价率为4.39%的大宗交易,成交价为18.8元/股,成交量69万股,成交额为1297.2万元。

  截至2月5日,今年以来,机构专用席位为卖方的大宗交易共计264笔,累计成交4.81亿股,累计成交额63.73亿元;从机构专用席位单笔卖出成交额来看,宁德时代、中际旭创、中核钛白等公司成交额居前,均不少于2亿元。

  政策积极发力

  业内人士表示,当前市场估值等指标处于历史偏底部区间。随着政策逐步发力,增量资金有望入场,将助力市场企稳。

  中信建投认为,当下市场超调信号明显。光大证券表示,从估值、股债性价比、换手率、融资交易占比等多个指标来看,当前A股市场或处于底部位置,叠加政策积极发力,以股票型ETF基金为代表的资金、上市公司回购资金等增量资金积极入市,将助力A股市场企稳。

  “以改善需求、稳定投资者信心为目标的政策逐步发力。考虑到近期稳增长、稳市场、稳预期的政策陆续出台和落地,政策面的积极变化有助于化解短期流动性风险,提振投资者信心。”中金公司称。

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