1月31日,海优新材(688680.SH)回复上证E互动中对公司经营活动现金流以及资金情况的提问称,公司一直以来重点关注资金安全和流动性风险,稳中求进,以应对复杂严峻的市场环境。
1月31日,海优新材(688680.SH)回复上证E互动中对公司经营活动现金流以及资金情况的提问称,公司一直以来重点关注资金安全和流动性风险,稳中求进,以应对复杂严峻的市场环境。
按照行业惯例,公司客户回款以票据为主,为满足日常经营活动需要,公司需对票据不定时进行贴现,公司严格按照会计准则要求对于人民银行认定的20家系统重要性银行之外开具的银行承兑汇票及商票贴现,计入筹资活动(收到其他与筹资活动有关的现金中)而不能计入经营活动。如将贴现的现金流入还原至经营活动中,公司截至2023年9月底,经营活动现金流净额为-3.15亿元。2023年第四季度,公司进一步加大回款力度,全年经营活动现金流情况持续向好。
此外,截至2023年9月底,公司短期借款约25.56亿元,其中因票据贴现未到期而占用的银行短期借款额度为7.06亿元,实际公司短期借款金额为18.5亿元。公司货币资金余额为4.8亿元,同时持有可随时变现的票据等,可使用流动资金及票据超过10亿元,公司流动性和短期偿债能力良好。
2023年第四季度,公司主动管理存货,同时客户回款情况良好,公司可使用流动资金及票据等持续增加,短期借款金额大幅度降低,公司资金流动性风险进一步降低。加之在手银行授信额度充足,公司已为2024年经营活动开展做好流动资金储备和安全保障。
针对资金压力问题,海优新材表示,公司积极管理存货,提升运营效率,降低各环节备货,减少资金预付和占用;严控应收账款,主动优化客户并和客户协调,采取多方式合作,降低账款占用资金的时间和降低成本;同时做好银行等融资机构的沟通与合作,保持充足信贷额度,降低财务成本;并和供应商建立良好合作伙伴关系,寻求供应商的理解和支持,共谋发展,合作共赢。
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