界面新闻记者 | 陈慧东
日前，光伏板块及个股提前于A股市场止跌并开启了逆市反弹模式。年初至今，中证光伏产业指数（931151）上涨明显，截至1月25日午盘，报2574.64，较2023年12月低点2392.65上涨7.61%。
多家中下游光伏厂商陆续开始披露2023年业绩预告。
北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对界面新闻记者表示，“去年四季度以来上游硅料环节的价格加速下降，使得光伏组件价格低于一元/瓦，终端电站应用端的市场潜力就释放出来了，而且释放的潜力空间巨大，无论是国内还是国外。”
“现在的硅料价格，足以支撑光伏行业低成本运营，非硅以外包括逆变器、支架、胶膜、背板玻璃等环节都会非常受益。”
光伏电站厂商能辉科技（301046.SZ）预计2023年内实现归母净利润为5800万元–7500万元，同比增长121.86%-186.89%，预计实现扣非后归母净利润5300万元–7000万元，同比增长178.53%-267.86%。
业绩变动原因包括：报告期内，已有订单的边界条件（如土地、组件价格）等建设边界条件与上年度相比发生一些积极变化，新增的订单（包括户用光伏部分）也释放了部分利润。公司一直聚焦光伏主业，优化市场策略，公司获得的订单合同总额增加，户用光伏业务呈现稳定增长趋势；报告期内，公司布局户用光伏、储能和重卡换电等新业务，积极开发新技术、新模式和新客户，人力成本和研发投入增加较快，这都为后续业务发展做了强力支撑。
能辉科技主要业务涵盖光伏电站研发设计、系统集成和投资运营，其中集中式光伏电站收入占比较高。2023年年内，能辉科技股价整体处于下行通道，在2023年1月走出47元/股高点后，该股明显下跌，截至1月24日报22.35元/股。1月25日，该股大幅上涨，截至当日午盘报收26.26元/股，涨17.49%。
金刚线企业三超新材（300554.SZ）预计2023年业绩大幅上升，预计2023年内实现归母净利润为2250万元-3150万元，同比增长75%至146%。
业绩变动原因包括：报告期内，公司主营业务产品金刚线虽销售价格有所下降，但得益于销量较去年同比增加，公司业绩得以提升；公司通过投入先进产能、优化内部控制流程等方式，实现降本增效，毛利率有所提升；摊销股权激励的费用约为842万元，对报告期业绩产生较大影响；非经常性损益对净利润的影响约为350万元，主要为收到的政府补助和理财收益。
三超新材2023年11月在互动平台回复投资者提问时称，公司主营产品包括电镀金刚线与金刚石砂轮。其中以电镀金刚线为主，2023年1-9月，电镀金刚线的销售收入占公司主营业务收入比约88%，产品结构未发生重大变化。
2023年11月，三超新材曾走出一波行情，由20元/股左右价格走至最高39.5元/股，实现翻倍。截至1月24日收盘，该股报20.94元/股。1月25日午盘，该股报21.46元/股，涨2.48%。
激智科技（300566.SZ）预计2023年实现归母净利润1.1亿元-1.4亿元，比上年同期上升93.70%-146.53%；预计实现扣非后归母净利润7500万元-1.05亿元，比上年同期上升823.16%-1192.42%。
业绩变动原因包括：2023年，公司调整光学膜产品结构，部分产品良率提升，上游主要原材料价格下行，降本增效取得一定效益，净利润同比增加；同时太阳能背板由于营收增加及产品结构优化，上游主要原材料降价，净利润同比增加；胶膜产品实现量产。光学膜及太阳能背板利润增加共同推动公司2023年度归母净利润增长。2023年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约3600万元。
激智科技光学膜产品应用于的终端包括液晶电视、笔记本、Pad、手机等产品。自公司进入光伏领域以来，公司背板膜每年（含双面电池用透明背板）销售额同比均实现增长，实现向多家组件行业龙头企业交货，在客户的P型及N型组件产品中份额提升，透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付，在客户端评价较高，份额提升较快，未来会进入新的客户供应链。
2023年内，激智科技股价现大幅下跌。2023年年初，该股均价在27元/股左右，截至年底收于18.68元/股。截至1月24日收盘，该股报14.87元/股。
光伏逆变器龙头阳光电源（300274.SZ）预计2023年实现营收710亿元-760亿元，比上年同期增长76%-89%；归母净利润为93亿元-103亿元，同比增长159%-187%。报告期内，全球新能源市场保持快速增长，公司光伏逆变器、储能系统、新能源投资开发等核心业务实现高速增长。
2023年10月，阳光电源曾表示：“明年逆变器需求还是会有增长，但因为基数越来越大，明年增速会稍有放缓，大致能够保持在这么多年的平均增速。”
2023年四季度，阳光电源股价明显下跌。9月份之前，该股股价徘徊在100元/股左右，12月19日，该股最低触及75.7元/股，截至1月24日收盘，该股报89.2元/股。
Wind数据显示，1月23日，共有64只板块内个股获券商买入评级，其中16只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，阳光电源、拓普集团（601689.SH）、当升科技（300073.SZ）目标涨幅排名居前，涨幅分别达118.75%、62.2%、49.38%。
作为全球光伏产业的出口大国，在国内产能过剩成为市场忧虑的核心因素下，光伏出口空间的重要程度还在提升。工信部于2023年11月召开光伏座谈会，重点引导光伏产业产能布局，推动高质量发展。
另外在需求侧，多家机构认为，伴随着美国加息周期结束，有望打开市场空间。
1月16日，美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告，给出2024-2025年的美国光伏装机预期。EIA预测美国市场2024/2025年新增光伏装机量为45/55GW，同增40%/23%，其中电力部门新增装机36/43GW，同增82%/17%；分布式新增装机8/9GW，同比-31%/8%。
东吴证券最新发布的电力设备行业点评报告指出：基于11231支基金2023年四季报的前十大持仓的定量分析一文显示，光伏板块去年四季度持仓占总市值比重环比下降至4.16%（环比-1.08pct）， 2022四季度-2023四季度持仓比例分别7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆变器持仓有所上升，硅料、硅片、电池新技术、一体化组件、小辅材、胶膜持仓有所下降。
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