本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司(以下简称“珠海金海”)于2023年7月20日通过宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)认购了单位结构性存款232011产品,该次认购使用募集资金人民币3,000万元,具体内容详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》(公告编号:2023-030)。截至本公告披露日,公司已收回本金人民币3,000万元,获得理财收益人民币46.60万元。上述本金及收益已划至珠海金海募集资金专用账户。
受托方名称
产品类型
产品名称
金额
(万元)
起息日
到期日
收益率
赎回金额
(万元)
实际收益(万元)
宁波银行
银行理财产品
单位结构性存款232011产品
3,000
2023.7.21
2024.1.17
3.15%
3,000
46.60
二、截至本公告披露日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位:人民币万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
4,000
27.42
0
2
银行理财产品
3,000
24.41
0
3
银行理财产品
3,000
24.41
0
4
银行理财产品
4,000
44.68
0
5
银行理财产品
3,000
38.84
0
6
银行理财产品
3,000
46.60
0
7
银行理财产品
4,000
未到期
-
4,000
8
银行理财产品
3,000
未到期
-
3,000
9
银行理财产品
5,000
未到期
-
5,000
10
银行理财产品
3,000
未到期
-
3,000
合计
35,000
20,000
206.36
15,000
最近12个月内单日最高投入金额
15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
12.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
2.73
目前已使用的理财额度
15,000
尚未使用的理财额度
0
总理财额度
15,000
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2024年1月20日
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