博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_新浪财经

　　博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月12日以电话、电子邮件方式向全体独立董事发出。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举宋建波为本次会议的主持人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》

　　经认真审阅《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》相关资料，我们认为：公司（包括合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务有利于防范汇率波动风险，符合公司经营实际需要，具有必要性；同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程；公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司在2024年度开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次临时会议审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事：宋建波

　　独立董事：伏军

　　独立董事：陶伟

　　2024年1月17日

　　证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2024-001

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于2024年1月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年1月12日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于公司向招商银行北京分行申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据业务需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，授信期限为1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（二）关于公司向建设银行北京中关村分行申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据业务需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信，授信期限为1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（三）关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为满足业务发展需要，董事会同意公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（简称“博彦国际（香港）”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司为此授信提供金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过2024年 12月 31 日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（四）关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为有效防范汇率风险，董事会同意公司于2024年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-003）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见另行披露的《博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　（五）关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据相关法律法规以及《博彦科技股份有限公司章程》修订情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行相应梳理和修订，详见公司另行披露的《对外捐赠管理制度》（2024年1月）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2024-003

　　博彦科技股份有限公司关于开展

　　2024年度外汇套期保值业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于2024年度开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司”）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇交易币种及业务品种

　　（一）外汇交易币种

　　公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。

　　（二）业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

　　三、业务期间、业务规模及拟投入资金

　　（一）业务期间及规模

　　自2024年1月1日起至2024年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　（二）预计占用资金

　　在2024年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

　　四、外汇套期保值的风险分析

　　套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司将进行的外汇套期保值业务会遵循“锁定汇率风险、套期保值”的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时将进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：

　　（一）公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

　　（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

　　（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。

　　（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、相关审批程序

　　本事项已经公司第五届董事会第六次临时会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002649 证券简称：博彦科技公告编号：2024-002

　　博彦科技股份有限公司

　　关于公司对全资子公司申请银行授信

　　提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足业务发展需要，公司全资子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦国际（香港）”）拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司拟为此授信提供金额不超过1,000万美元的担保，担保期限不超过2024年12月31日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本次担保事项已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。

　　二、被担保人情况

　　（一）博彦国际（香港）的基本情况

　　公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited

　　成立日期：2002年8月23日

　　公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK

　　股本：366,600,000 港元

　　董事：王斌、马强

　　经营范围：主要提供软件开发服务及相关技术服务

　　与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权

　　（二）博彦国际（香港）的财务情况

　　单位：人民币元