安徽安纳达钛业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告|安徽省_新浪财经

　　证券代码：002136 证券简称：安纳达公告编号：2024－03

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月11日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司钛白粉产品出口销售业务金额较大，出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和防范汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算外币美元。公司开展外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品。

　　2、业务额度：公司进行的外汇套期保值业务规模不超过1.5亿元人民币或等值外币且不超过最近一年外汇结算量的60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

　　4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合法的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、外汇套期保值业务风险分析

　　公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　四、外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。

　　2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期保值》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、本次事项的审议程序和专项意见

　　1、董事会意见

　　经审议，公司董事会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年开展额度不超过1.5亿元人民币或等值外币且不超过最近一年外汇结算量的60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二0二四年一月十二日

　　证券代码：002136 证券简称：安纳达公告编号：2024－02

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月5日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第六次会议通知，2024年1月11日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　监事会

　　二0二四年一月十二日

　　证券代码：002136 证券简称：安纳达公告编号：2024－01

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月

　　5日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第六次会议通知，2024年1月11日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二0二四年一月十二日