证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-005
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年5月12日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限至2024年5月10日到期。
2024年1月11日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000.00万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了6,000.00万元，公司其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归还到募集资金专用账户。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-004
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 募集资金投资项目延期概况：公司拟将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，上海起帆电缆股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年5月28日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2024年1月5日，公司可转债募集资金实际使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
■
注1：根据公司与项目施工方的约定，项目工程尚未达到付款条件，故项目付款进度晚于工程进度。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”达到预定可使用状态的日期落后于计划安排。公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各项变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月。
目前，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”进展顺利，厂房建设已基本完工，部分车间试产运行，办公楼等工程接近完工，附属配套设施正在推进中。
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进“池州起帆电线电缆产业园建设项目”。在项目实施前期，因项目所属地域城市规划出现调整，以及实施过程中公共卫生事件的影响，项目整体进度较原计划延缓。
基于上述情况，公司审慎研究决定对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。后续公司将积极推进项目建设，尽快完工投产。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要。
公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，密切关注内外部客观环境的变化，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
五、公司履行的内部决策程序
2024年1月10日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体进行变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：起帆电缆本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年1月12日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-003
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2024年1月5日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年1月10日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体进行变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司监事会
2024年1月12日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-002
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年1月10日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024年1月12日
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