贵阳银行股份有限公司关于调整优先股(贵银优1)票面股息率的公告

贵阳银行股份有限公司关于调整优先股(贵银优1)票面股息率的公告
2023年11月23日 01:26 证券时报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●优先股代码:360031

  ●优先股简称:贵银优1

  ●调整前贵银优1的票面股息率:5.30%

  ●调整后贵银优1的票面股息率:4.56%

  根据《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款,贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行的优先股(以下简称“贵银优1”,代码“360031”)采用分阶段调整的票面股息率,自缴款截止日(2018年11月22日)起每五年为一个计息周期,每个计息周期内票面股息率相同。鉴于贵银优1的首个计息周期满五年结束,现对贵银优1第二个计息周期的票面股息率进行调整。

  根据《募集说明书》相关条款,票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。其中当期基准利率为本次基准利率调整日(即2023年11月22日)前二十个交易日(不含当日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn,或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债收益率曲线)中,待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(即2.52%,四舍五入计算到0.01%)。固定溢价在发行时已确定为2.04%,一经确定不再调整。

  据此,自2023年11月22日起,贵银优1第二个计息周期的基准利率为2.52%,固定溢价为2.04%,票面股息率为4.56%。《募集说明书》中约定的股息支付方式等其他事宜仍保持不变。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2023年11月22日

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