本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司募集资金基本情况
公司于2023年6月21日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350号），同意上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）向特定对象发行股票的注册申请。上海纺织（集团）有限公司以每股2.82元的价格认购公司本次发行全部212,765,957股股份，股份认购款合计599,999,998.74元。公司本次发行股票扣除发行费用(不含税)人民币6,134,217.48元后，募集资金净额为人民币593,865,781.26元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2300839号验资报告。
二、募集资金存放与管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督等进行了规定，对募集资金实行专户管理。
向特定对象发行股票时，公司在中国银行上海市分行开设了募集资金专项存储账户。2023年7月，公司与中国银行上海市分行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
募集资金专项账户的开立情况如下：
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三、募集资金专用账户销户情况
鉴于公司向特定对象发行股票募集资金已全部按照募集资金用补充流动资金，募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2023年11月21日
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