【财联社午报】市场分化加剧!光伏、煤炭板块领涨两市,高位题材陷入集体调整

【财联社午报】市场分化加剧!光伏、煤炭板块领涨两市,高位题材陷入集体调整
2023年11月09日 12:22 财联社

一、【早盘盘面回顾】

财联社11月9日讯,市场早盘震荡分化,三大指数涨跌不一。盘面上,光伏概念股集体反弹,BC电池方向领涨,钧达股份涨停,帝科股份晶科能源涨超5%。光刻机概念股继续活跃,富乐德炬光科技海立股份涨停。煤炭股盘中走强,云煤能源涨停,平煤股份涨超5%。算力概念股探底回升,思特奇涨超10%,中贝通信接近涨停。下跌方面,“龙字辈”概念股集体大跌,龙宇股份龙版传媒跌停。短剧概念股陷入调整,海看股份跌超10%。减肥药概念股高开跌至,博瑞医药翰宇药业跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6258亿,较上个交易日缩量114亿。截至收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.05%。

个股来看,今日两市共27只个股涨停(不包括ST及未开板新股),21股未封住涨停,两市炸板率为40%。早盘连板股数量为11家,其中天威视讯6连板,东莞控股4连板,皇庭国际豪美新材伟时电子天普股份3连板,西陇科技、捷荣技术三超新材、富乐德、协和电子2连板。

板块上,光伏板块集体反弹,其中BC电池方向涨幅居前,钧达股份涨停,广信材料、晶科能源、帝科股份等个股涨幅居前。隆基绿能近日在业绩说明会上表示,公司选择BC电池方向,是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看,BC电池在性能方面具备绝对的优势。

机构认为光伏制造业面临产能过剩加剧,利润率将下行,但股价大跌后目前估值已跌至较低水平,已充分反映该预期;未来几年光伏需求仍将快速增长,周期见底后存活下来的企业业绩增长或将十分可观。

煤炭板块今日涨幅居前,云煤能源涨停,平煤股份、宝泰隆山西焦煤潞安环能陕西黑猫兖矿能源涨超4%。

国盛证券指出,在目前负反馈预期证伪,叠加冬储预期加持下,焦煤板块上行动力充足,价格有望回归年初高点,此外,考虑到今年6月末焦煤价格底部的支撑,Q3单季业绩预期是焦煤板块的盈利底部,以此年化焦煤板块底部盈利对应估值处于低位,未来随着价格的上涨,焦煤板块有望迎来业绩和估值的双击。

光刻机概念股继续活跃,富乐德、炬光科技、海立股份涨停,西陇科技、奥普光电蓝英装备等个股涨幅居前。

中航证券日前指出,光刻重要性愈显,国内亟待0→1的突破。半导体行业十年翻倍,晶圆厂积极扩产,叠加芯片性能升级,光刻强度上升,预计5nm逻辑芯片的光刻支出占比达35%,光刻工艺的重要性愈发凸显,市场规模快速增长,预计2024年有望达230亿美元。此外光刻机产业链国产化渐近,零部件投资先行,测算国内零部件市场空间约150亿元。

算力概念股探底回升,思特奇涨超10%,中贝通信接近涨停,高新发展立昂技术南凌科技拓维信息等个股涨幅居前。消息面上,据上海市经济和信息化委员会网站消息,《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023—2025年)》日前正式发布,《措施》提出,实施大模型智能算力加速计划,打造市级智能算力统筹调度平台,构建规模化先进算力调度和供给能力。中国移动董事长表示,预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。

综合来看,今日早盘市场延续震荡走势,截至目前而言当指数盘中打低时,市场整体始终具有不俗的承接动能,短线的反弹结构尚未遭到完全破坏。而从盘面上来看,今日市场热点发生明显切换,其中光伏、煤炭等相对低位的板块展开反弹,而短剧、华为汽车、减肥药等高位题材则于今日盘中跌幅居前,此外随着昨日盘后多家“龙字辈”上市公司发布澄清公告,相关个股因此而集体下挫。在高位题材陷入整理的背景下,后续资金或更为积极挖掘仍存在预期差的低位滞涨板块,应对上依旧可在市场高低切的过程中寻找一些结构性机会。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社11月9日讯,记者今日从多位业内人士处求证获悉,工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会,重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战,引导光伏产业产能合理布局,推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉,此次召集的企业包括产业链各环节头部企业,初步计划11月13日进行,实际时间根据具体情况安排。

2、财联社11月9日讯,从今天起,中美间定期直飞客运航班再次增班,2023/2024冬春航季,有望从目前每周48班增至每周70班,双方航空公司每周各运营35班。 (央视新闻)

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