山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告|山东省_新浪财经

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年10月22日以通讯方式向全体董事发出。会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2023-017

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年10月22日以通讯方式向全体监事发出。会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司及子公司开展总额不超过1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2023-018

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益；

　　● 交易品种及工具：只限于公司生产经营所使用的结算货币，开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等；

　　● 交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构；

　　● 交易金额及期限：任一时点的交易金额不超过1,500万美元或其他等值外币，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；

　　● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于 2023 年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，不超过1,500万美元或其他等值外币。董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　　（二）交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务总额不超过1,500万美元或其他等值外币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。交易对手主要为国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构。

　　（五）交易期限：上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）交易授权：公司董事会授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司财务部门负责具体实施与管理。

　　二、审议程序

　　公司于 2023 年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展总额不超过1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

　　三、风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度执行不到位而造成风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作交易对手出现违约，导致合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为防范内部控制风险，公司及其子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展外汇套期保值业务的管理机构、审批及权限、操作流程、风险控制及处理程序等方面作出了明确的规定，公司将严格按照该制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法资质、拥有良好信用的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

　　四、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的，开展上述业务有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利的影响，增强公司财务稳健性。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算、列报及披露。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。同时公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意通过该项议案。

　　（二）监事会意见

　　因此，监事会同意公司及子公司开展总额不超过1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐人认为：

　　公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。

　　综上，保荐人对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2023-019

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：金帝精密科技（香港）有限公司、金帝精密技术（新加坡）有限公司、金帝科技墨西哥股份有限公司（以上名称均为暂定名，具体以实际注册登记为准）

　　● 投资金额：金帝香港50,000港元，金帝新加坡10,000新加坡元，金帝墨西哥15,500万元人民币或其他等值外币

　　● 相关风险提示：

　　1、本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　2、墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

　　3、根据市场的情况，本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目合作进度及市场经济环境，在本议案投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关系，公司拟在香港设立全资子公司金帝精密科技（香港）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“金帝香港”）、在新加坡设立全资子公司金帝精密技术（新加坡）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“金帝新加坡”）、并通过金帝香港和金帝新加坡在墨西哥设立子公司金帝科技墨西哥股份有限公司（暂定名，公司名称以墨西哥政府部门注册为准，以下简称“金帝墨西哥”），投资建设公司墨西哥生产基地。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司分别在香港、新加坡及墨西哥设立全资子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的一：

　　公司名称：金帝精密科技（香港）有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：50,000港元

　　注册地址：中国香港

　　经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让

　　出资方式：公司拟以自有资金出资

　　股权结构：山东金帝精密机械科技股份有限公司持有标的公司100%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）

　　（二）投资标的二：

　　公司名称：金帝精密技术（新加坡）有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：10,000新加坡元

　　注册地址：新加坡

　　经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让

　　出资方式：公司拟以自有资金出资

　　股权结构：山东金帝精密机械科技股份有限公司持有标的公司100%股权。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以新加坡相关主管机关核准登记为准。）

　　（三）投资标的三：

　　公司名称：金帝科技墨西哥股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：50,000比索

　　注册地址：圣路易斯波托西州

　　经营范围：轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

　　出资方式：公司通过金帝香港和金帝新加坡拟以自有资金出资

　　股权结构：山东金帝精密机械科技股份有限公司通过金帝香港、金帝新加坡出资（分别持有标的公司90%和10%股权），合计持有标的公司100%的股权。

　　注册资本为初始设立投资金额，未来公司将根据市场情况追加投资，总投资金额不超过15,500万元人民币或其他等值外币。

　　（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为墨西哥允许登记的货币类型予以最终确定。）

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　为积极推进公司在墨西哥建设生产基地，公司投资设立墨西哥子公司，有助于更好的服务公司国际客户，有效降低产品的生产和运输成本，提高供货效率，拓展海外市场，有助于公司把握汽车工业、轴承工业等行业国际领域内的发展趋势和客户需求，符合公司长远发展战略。

　　本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计