供销大集集团股份有限公司 2023年第三季度报告|供销大集_新浪财经

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集公告编号：2023-046

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年10月27日召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　报告内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月二十八日

　　股票代码：000564 股票简称： ST大集公告编号：2023-047

　　供销大集集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于2023年10月27日召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　报告内容详见公司2023年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十月二十八日

　　股票代码：000564 股票简称：ST大集公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　变动幅度达30%以上的项目具体情况及变动原因：

　　㈠合并资产负债表变动：

　　单位：元

　　注1：交易性金融资产期末较期初增加，主要系公司收到海航商业控股有限公司及其一致行动人2018、2019、2020年业绩承诺补偿债权对应的海南机场设施股份有限公司股票所致。

　　注2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较上期增加所致。

　　注3：预付款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预付贸易款较上期增加所致。

　　注4：应付票据期末较期初增加，主要系本报告期公司部分货款通过银行承兑汇票结算较上期增加所致。

　　注5：预收款项期末较期初增加，主要系本报告期公司预收保证金较上期增加所致。

　　㈡1-9月合并利润表及现金流量表变动

　　单位：元

　　注1：财务费用较上年同期增加，主要系本报告期公司计提利息支出及未确认融资费用摊销较上期增加所致。

　　注2：投资收益较上年同期减少，主要系本报告期公司确认债务重整收益较上期减少所致。

　　注3：公允价值变动收益较上期减少，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所期末收盘价计量，因市价波动影响所致。

　　注4：信用减值损失较上年同期增加，主要系本报告期公司坏账损失转回较上期减少所致。

　　注5：资产减值损失较上年同期减少，主要系本报告期公司无资产减值损失转回所致。

　　注6：资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期公司处置使用权资产产生收益较上期增加所致。

　　注7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。

　　注8：所得税费用较上年同期减少，主要系本报告期公司利润较上期减少，计提所得税费用较上期相应减少所致。

　　注9：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司收到其他与经营活动有关的现金增加，同时支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。

　　注10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购建长期资产支付的现金较上期增加，以及上期收到处置子公司股权款，本期无此款项所致。

　　注11：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司取得借款较上期增加，以及偿还借款本金及利息较上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　注2：海航实业集团有限公司于2022年11月因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股，因海航实业集团有限公司为公司控股股东海航商业控股有限公司的控股股东，构成海航商业控股有限公司的一致行动人，该部分股份计入海航商业控股有限公司及其一致行动人持股数量。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司已于2021年12月31日完成重整工作，根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，已预留531,776.87万股用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。公司于2022年9月13日收到中国供销集团有限公司子公司新供销产业发展基金管理有限责任公司（以下简称“新供销基金”）的《投资意向函》，于2022年10月26日与意向战略投资者新供销基金签订《战略合作框架协议》。目前，公司正在全力推进战略投资人引进工作，力争2023年内完成战投引入工作。公司能否与意向战略投资人达成正式协议尚存在不确定性，公司将根据上市公司相关规则披露意向战略投资人引入的有关进展，提请广大投资者注意投资风险。

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：尚多旭主管会计工作负责人：赵潇飞会计机构负责人：王欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：尚多旭主管会计工作负责人：赵潇飞会计机构负责人：王欣