证券代码：601118 证券简称：海南橡胶
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：孙卫良 会计机构负责人：孙和亮
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：孙卫良 会计机构负责人：孙和亮
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：孙卫良 会计机构负责人：孙和亮
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-071
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-072
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于向中化国际提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●担保人名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）
●被担保人名称：中化国际(控股)股份有限公司（以下简称“中化国际”）
●担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。
●担保方式：信用保证。
一、担保情况概述
2020年11月，合盛农业在新加坡证券交易所发行2亿美元次级担保永续债券，中化国际作为原控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的收购完成后，公司拟向中化国际按照双方相对持股比例提供反担保。目前公司持有合盛农业68.10%股份，中化国际通过中化新持有合盛农业29.20%股份，剩余2.70%股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方相对持股比例计算，公司承担69.99%的担保义务，反担保金额预计不超过13,998万美元。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
2.类型：股份有限公司（国有控股）
3.住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层
4.注册资本金：35.93亿元
5.法定代表人：张学工
6.经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
7.主要股东：截至2023年6月30日，主要股东情况为：中国中化股份有限公司54.25%，青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金1.39%，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司1.36%，上海上国投资产管理有限公司0.93%，江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司-连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙）0.65%。
8.主要财务数据：截至2022年12月31日，中化国际资产总额为7,025,720.59万元，负债总额为4,371,426.35万元，资产负债率为62.22%。2022年1-12月实现营业收入为8,744,902.57万元，利润总额为260,978.89万元，净利润为218,046.67万元。
截至2023年6月30日，中化国际资产总额为5,483,583.79万元，负债总额为3,078,269.92万元，资产负债率为56.14%。2023年1-6月实现营业收入为2,902,087.89万元，利润总额为-20,650.99万元，净利润为-13,516.84万元。
（二）关联关系
公司与中化国际不存在关联关系。
三、反担保协议的主要内容
（一）担保方式：信用保证。
（二）担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。
（三）担保事项：按照海南橡胶与中化国际对合盛农业的相对持股比例计算，海南橡胶向中化国际提供相应比例的反担保。反担保范围包括合盛农业永续债本金、利息和实现债权的费用等。
四、反担保的必要性和合理性
为满足合盛农业融资需要，中化国际作为原控股股东向其永续债提供了全额担保，公司收购合盛农业后，向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同时，公司将严格做好风险控制及经营管控工作，保障合盛农业资金流动性，本次反担保不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意本议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为353,515.43万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的37.45%。其中公司对控股子公司提供的担保总额为12,000万元(不含本次担保)，占公司最近一期披露财务报告净资产的1.27%。无逾期担保。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-073
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）
●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）
●变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：中审众环会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”之规定，中审众环会计师事务所已达到连续服务的最大年限。根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经公开招标评审，拟聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司通过公开招投标方式遴选审计机构，审计费用参考市场价格并根据招投标结果确定。天健会计师事务所为公司提供的2023年度财务报表审计费用为500万元，内部控制审计费用为200万元。
公司2022年度财务报表审计费用为170万元，内部控制审计费用为55万元。2023年度财务报表审计费用较2022年度增加330万元，内部控制审计费用较2022年度增加145万元，主要原因为2023年度公司完成对新加坡合盛农业的重大资产购买，合并范围大幅扩大，资产、收入规模及境外资产、收入占比大幅提高，导致参与审计工作的项目组成员数量、投入时间、审计范围较2022年大幅增加。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务8年，对公司 2022 年度财务报告的审计意见类型为保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于中审众环会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年”之规定，中审众环会计师事务所已达到连续服务的最大年限。根据公司实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经公开招标评审，拟聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司与中审众环会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。公司对中审众环会计师事务所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需要，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度会计师事务所，并将该议案提交公司董事会会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2023年10月27日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
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