本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号”验资报告。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
募集资金账户如下：
■
三、本次注销的募集资金专户情况
上述可转换公司债券募集资金投资项目均已完成。公司于2023年8月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金482.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续，已将募集资金专项账户中的余额合计人民币4,830,034.66元全部转入公司普通账户。公司与华泰证券以及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年9月20日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
