证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-071
债券代码：113675 债券简称：新23转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于对子公司墨西哥新泉增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）。
●增资金额：9,500万美元。
●特别风险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。
一、对外投资概述
（一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资9,500万美元。增加投资后，新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自有资金出资。
（二）公司于2023年9月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.
（二）类型：SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE（可变注册资本股份有限公司）
（三）法定代表人：唐志华
（四）注册地址：墨西哥阿瓜斯卡连特斯州
（五）注册资本：38,000万墨西哥比索
（六）经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。
（七）出资方式及股权结构：新泉发展香港有限公司（系公司全资子公司）持有99.75%股权，新泉股份持有0.25%股权。
（八）最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币万元
■
三、本次对外投资对公司的影响
本次对子公司墨西哥新泉增资9,500万美元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司国际化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
四、本次投资的风险分析及应对措施
本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续；增资后，受到中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险。对此，公司将指定人员积极跟进本次增资须履行的中国政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用墨西哥当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-072
债券代码：113675 债券简称：新23转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在安庆投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资基本情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在安庆投资设立全资子公司的议案》，同意公司在安庆市投资设立安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币5,000万元，公司将持有安庆新泉汽车饰件系统有限公司100%股权，主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在安庆投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）
二、对外投资进展情况
近日，公司完成了该安庆全资子公司的工商注册登记手续，并取得了安庆经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340800MA8ROWXG4J
名称：安庆新泉汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省安庆市经开区皖江高科孵化园一期C1栋8018室
法定代表人：唐志华
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2023年09月14日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-073
债券代码：113675 债券简称：新23转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：苏州银行2023年第2613期定制结构性存款
● 现金管理金额：10,000万元
● 履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于2023年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。
● 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为10,000万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,810,515股，发行价格为24.07元/股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。
上述募集资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
3、募集资金的使用情况
根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：
单位：万元
■
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金109,508.95万元，截至2023年6月30日止，募集资金账户余额为11,847.83万元（含利息及理财净收入2,579.66万元），其中存储于募集资金账户余额为1,847.83万元，存储于理财账户10,000万元。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
（四）现金管理的方式
1、本次现金管理产品的基本情况
上海分公司购买苏州银行2023年第2613期定制结构性存款
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2、本次现金管理的具体情况
（1）现金管理合同主要条款
上海分公司购买苏州银行2023年第2613期定制结构性存款
■
（2）本次现金管理的资金投向
本次上海分公司购买的苏州银行2023年第2613期定制结构性存款，该产品是保本浮动收益型产品。收益结构的挂钩标的为欧元兑美元汇率，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。
（3）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（4）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方为苏州银行股份有限公司，为已上市金融机构，苏州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
（五）现金管理的期限
本次现金管理的期限为2023年9月18日至2023年12月18日。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买的标的产品为期限不超过12个月的低风险、保本型结构性存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确保理财资金安全。
尽管公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关的信息。
7、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务。
公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期内，公司将与苏州银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标情况：
单位：万元
■
截至2023年6月30日，公司的货币资金余额为61,786.83万元，本次委托理财金额为10,000万元，占2023年半年度末货币资金的16.18%。公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过10,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至2023年3月30日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于2023年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日
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