广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告|物流_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年9月14日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-036）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月15日

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2023-037

　　债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年9月14日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄烈宵先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-036）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2023年半年度募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月15日

　　证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2023-036

　　债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）董事会同意公司使用总额不超过人民币348,000,000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706号），公司已完成向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，本次可转换公司债券发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除各项发行费用人民币6,178,693.62元后，实际募集资金净额为人民币793,821,306.38元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日出具的司农验字[2022]22000200210号《验资报告》验证确认。

　　上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、前次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

　　2019年7月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。截至2020年2月19日，公司已将用于临时补充流动资金的人民币7,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　三、募集资金投资项目及使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

　　单位：元人民币

　　四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币348,000,000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。本次暂时闲置募集资金临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该资金至募集资金专户。若募投项目需要增加投资时，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的建设。

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，规范该部分募集资金的使用。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常建设，不存在损害公司、股东利益的情况。

　　五、审议及决策程序

　　2023年9月14日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事就本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了明确同意的独立意见。2023年9月14日，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。

　　上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司和全体股东的利益和相关规定。

　　我们一致同意公司使用总额不超过人民币348,000,000.00元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会审核意见

　　监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　公司本次使用34,800.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金已经由公司第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，使用期限不超过第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。

　　本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　2、第五届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月15日