芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|芜湖市_新浪财经

　　公司代码：603596 　　　　　　　　　　公司简称：伯特利

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　二〇二三年八月

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2023-070

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（临时）于2023年8月28日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2023年半年度报告》及《伯特利2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-072）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2023-072

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币90,200万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。2021年6月29日，公司实际公开发行可转债902万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币90,200.00万元，扣除不含税的发行费用人民币689.30万元，实际募集资金净额为人民币89,510.70万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为24,667.15万元，募集资金具体使用情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2021年7月16日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行、中国农业银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2021年8月25日，本公司与WBTL DE SALTILLO S. de R.L.de C.V.（以下简称“伯特利墨西哥”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）以及交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行及保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022 年 7 月 7 日，本公司与伯特利墨西哥、BANCO BASE S.A.I.B.M、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2022 年 8 月 23 日，本公司与安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“迪亚拉”）、中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行、保荐机构国泰君安分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：交通银行股份有限公司OSA342899999993010000276账户截至2023年6月30日原币余额为148.185万美元，按2023年6月30日汇率折算为人民币1,070.76万元。BANCO BASE S.A.I.B.M145580004743201026账户截至2023年6月30日的原币余额为0.173万墨西哥比索，按2023年6月30日汇率折算为人民币0.73万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币65,842.81 万元，其中本年度投入募集资金款项人民币12245.82万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年半年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。

　　截至2023年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理，购买金额为人民币21,000.00万元银行定期存单。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　截至2023年6月30日止，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　截至2023年6月30日止单位：万元币种：人民币

　　■

　　注 1：截止2022年12月31日，该项目中新增4万吨汽车配件铸铁件产线已完成并投产。

　　注 2：补充流动资金的实际投资总额与承诺的差异系募集资金专户的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额投资所致。

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2023-071

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年8月28日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月23日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日