【焦点复盘】大金融拉升股指深V反弹,数据要素现批量涨停,AI能否接过领涨大旗?

【焦点复盘】大金融拉升股指深V反弹,数据要素现批量涨停,AI能否接过领涨大旗?
2023年08月22日 16:25 财联社

财联社8月22日讯,今日41股涨停,8股炸板,封板率为84%,启迪环境4连板,正和生态联合水务3连板,新炬网络久其软件2连板,鸿博股份7天4板,天房发展10天4板,安妮股份7天3板,南矿集团3天2板,挖金客云赛智联中马传动泰永长征4天2板,慧博云通5天2板,零点有数上海钢联卓创资讯三维天地 20CM首板。盘面上,收涨个股2516只,收跌个股2378只;板块方面,数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前,医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。

天风证券称,6月股债收益差跌破-2X之后,对市场的判断转为谨慎乐观——即在-2X附近有支撑,但在复苏的路径更清晰之前,反弹的空间可能也有限。对顺周期板块的判断,总结为跌破-2X之后的【三步走】:(1)三步走第一步:-2x到-1.5x,会议和部分基本面数据企稳提供了契机(300涨幅10%)。(2)三步走第二步:-1.5x到-1.0x,按照过去经验需要有能够大幅扭转预期的政策落地(300涨幅20%)。(3)三步走第三步:向均值甚至均值以上回归,需要有重大需求引擎形成ROE主升浪(顺周期板块的牛市)。

今年上半年以来,成长板块的机会大多以主题投资为主,估值的波动是其主要的表现形势,除非是在估值高位兑现,否则大部分的机会都属于坐过山车。未来一个阶段,更多的想寻找一些能够形成戴维斯双击的板块。因此,如果市场预期一些板块明年业绩大概率能够改善,那么从Q4开始,这类板块很可能也会出现估值上的修复。于是,目标会锁定在具备这样特点的板块中:(1)过去2年经历了戴维斯双杀,目前估值、业绩和机构持仓都在底部。(2)有一些外需逻辑,或者是有创新的可能性。初步来看,同时从21年Q4开始戴维斯双杀的半导体周期、新能源车中游、CXO和创新药一定程度上具备这个特点。但是过去几年,这类板块的产能格局可能发生了一定程度上的变化,所以未来可能更多是白马龙头的结构性戴维斯双击的情形。

市场概述

指标显示,市场短线情绪受到20CM次新股方向大幅回调拖累下走出低开后快速下跌至低迷区,午后随着主板次新股回暖加上数据要素板块持续发力,推高短线情绪快速回升,最终以略低于0轴位置报收。

个股方面,环保股启迪环境4连板,正和生态、联合水务3连板,数据要素板块新炬网络和信创概念股久其软件2连板,算力龙头鸿博股份2连板并走出7天4板。此前6连板的长青科技走出冲高回落行情。资金今日重新回流加强数据要素等热点之际,次新股板块走出较大分歧,主板次新相对强势,而20CM次新则出现大批跌幅超过10%的个股。新能源、医药医疗赛道继续成为杀跌主力,锂电隔膜龙头恩捷股份跌停,医疗器械龙头联影医疗大跌12%。

指数方面,三大指数集体高开,数据要素、算力等AI方向拉升股指短暂冲高,但医疗、医药、新能源等赛道板块走弱,拖累股指震荡翻绿。午后股指短暂冲高后继续扩大跌势,但2点后数据要素为首的AI板块继续爆发,加上券商板块拉升股指,三大股指全线翻红。沪深两市今日成交额8183亿,较上个交易日放量1401亿。截至收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.53%,创业板指涨0.09%。

北向资金全天净卖出63.78亿元,其中沪股通净卖出39.59亿元,深股通净卖出24.19亿元。

焦点板块及个股

数据要素板块今日迎来大爆发,新炬网络、久其软件2连板,安妮股份7天3板,云赛智联、挖金客4天2板,零点有数、上海钢联、卓创资讯、久远银海浙数文化等二十余家个股涨停或大涨超10%。消息面上,财政部对数据资源会计处理及入表的事项印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。此外上海数据交易所发布“数据要素市场繁荣计划”,将对于首次登记挂牌企业给予一次性补贴。民生证券研报指出,此次政策落地有望推动行业加速发展,在会计准则上明确了数据是一种“资产”并存在自身的明确价值。数据对外交易的会计基础不断完善,为打开数据要素交易市场奠定了非常重要的基础。

数据资产的入表,意味着数据已经实现从自然资源到经济资源的跨越,成为数字经济时代的首大生产要素,有望成为政企收入重要支撑。不过对于数据的定价、确权、交易流通等环节未来还将有大量政策有待推出,今日板块完成高开,分歧再转一致后,短期一些大票的预期尚未完全兑现,但板块短线整体累计涨幅不小,后续或以盘中波动完成消化分歧。

算力概念延续近期强势,AI服务器、数据中心、光模块等细分均表现不俗,鸿博股份2连板并走出7天4板,延华智能工业富联中贝通信涨停,亚康股份天孚通信奥飞数据中际旭创等均涨超6%。消息面上,隔夜美股算力芯片龙头英伟达暴涨8.47%,创7月20日以来收盘新高,离历史高点480仅一步之遥。市场预计其二季度营收将同比增长65%,汇丰银行将目标价上调至780美元。

算力方向近期的强势主要是有部分资金博弈英伟达的财报预期,而近期高层会议再度聚焦数字经济方向,数据要素的爆发反哺算力板块的强度,鸿博创出年内新高打出人气也有利整个板块的强度提升。不过短期英伟达发布财报带来的股价波动对算力板块影响仍然较大,因此近期的走强仍然只能视为阶段性反弹行情。

信创板块近期活跃态势依旧,久其软件2连板,竞业达华塑科技涨停,佳发教育涨超10%。国泰君安研究报告称,银行IT公司将先迎来收入高峰,后迎来利润高峰。按照分级要求,替换的系统从外围到一般再到核心,按照分阶段的要求,从大行到股份制再到中小行。目前已经进入大行核心替换试点阶段,随后小行将会跟进。随着集成业务高峰来临,银行IT公司软件服务业务高峰即将到来,收入高峰出现在大行对于核心的更换时期,利润高峰出现在小行系统集中信创替换阶段。

一带一路板块近期盘中屡有异动,联合水务3连板,南矿集团3天2板,厦门信达涨停,青松建化新疆交建华建集团上海港湾等盘中一度大幅冲高。消息面上,8月 22 日至 24 日,2023 年金砖国家领导人第十五次峰会在南非约翰内斯堡举行。此外,第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门召开,届时,将有包括主宾国塞尔维亚、卡塔尔在内的36个“一带一路”沿线国家参展参会。

近期一系列会议密集召开对一带一路板块形成消息面的集中刺激,其中不少中特估个股纷纷尝试反弹,对股指也形成一定的支撑。不过在目前的市道下大票也难有持续性。因此板块中仍以次新小市值个股领涨为主,不过在10月份的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前,仍有近2个月的消息面催化,板块仍以间歇性消息面驱动行情为主。

综合来看,沪指在一度逼近年内低点之际走出V型修复,伴随成交金额放大超千亿元,验证今日反弹行情的有效性。一方面券商为首的大金融拉升股指,但数字经济方向午后同步加强,数据要素为首的数字经济或成为AI板块的新突破口,与此前的算力方向类似。不过板块的唯一欠缺的是仍未形成连板梯队,后续关注能否涌现3板以上的连板高标。与AI方向强势形成反差的是,医药、新能源等传统赛道近期白马补跌态势仍在延续,相比指数走势更为被动,若沪指不能有效收复5日均线,短期仍存在二次回踩可能。

今日涨停分析图:

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