财联社8月18日讯(记者 周晓雅)基金半年报拉开帷幕,中庚基金旗下6只基金半年报今日凌晨悉数出炉,丘栋荣的全部持仓揭晓。
整体来看,能源股被减持较多,中国海洋石油、兖矿能源(13.270, -0.11, -0.82%)等退出丘栋荣在管的中庚价值领航的全部持仓当中,取而代之的是多只医药、银行、有色板块个股被买入。而他管理的中庚港股通价值18个月封闭在近乎满仓运作的同时,持股集中度也较高,前二十大重仓股的持仓占比已超九成。
相较于此前的二季报,丘栋荣在半年报中,强调对权益市场的积极态度,并将持续关注企业的基本面改善和盈利能力提升。而从半年报披露的持有人结构看,机构投资者在上半年对他在管产品净赎回力度较大。
中国海洋石油、兖矿能源等被清仓
此前,丘栋荣的代表作中庚价值领航二季报显示,中国海洋石油、广汇能源(6.120, -0.03, -0.49%)、兖矿能源等3只个股退出该基金前十大重仓股行列。
最新披露的2023年中报显示,中国海洋石油已被清仓,该股是中庚价值领航上半年累计卖出最多的个股;同样被清仓的还有兖矿能源,自去年末新进前十大重仓股后,该股在今年一季度已遭减持。
广汇能源最新持股数1270.46万股,较一季度末减少了4878.17万股,减幅近八成,退出该基金前二十重仓股,持仓排名第22。
而该基金排名第11至20位的重仓股依次为柳药集团(17.100, -0.28, -1.61%)、苏农银行(5.100, -0.07, -1.35%)、康华生物(53.140, -2.01, -3.64%)、宁波银行(24.280, -0.11, -0.45%) 、旺能环境(16.380, -0.70, -4.10%)、绿叶制药、永艺股份(11.660, -0.20, -1.69%)、中国有色矿业、南山铝业(3.720, -0.04, -1.06%)、常熟汽饰(14.560, -0.26, -1.75%)。
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丘栋荣在2023年半年报提到,上半年该基金基于低估值价值投资策略,一方面,基于产品定位,维持了对权益资产较高的配置比例,港股存在系统性机会,继续战略性配置;另一方面,自下而上积极配置低风险、低估值、持续成长的公司,同时行业风险和风格风险相对分散。
该基金重点配置了有色金属、互联网科技、房地产、银行、医药、交运、电新、汽车零部件等行业相关个股。
而在另一只港股主题基金——中庚港股通价值18个月封闭中,广汇能源则是退出了该基金所有持仓。与一季度末相比,越秀地产、中国海外发展退至该基金的隐形重仓股行列,最新持股数为608.7万股、231.6万股,减幅43.44%、62.84%。
在此次中报,该基金自成立以来首次披露了全部持仓,这只接近满仓的产品,在今年上半年末共持股44只。整体来看持股集中度较高,前十大重仓股持仓占比已超七成,而前20只个股持仓占比合计已超95%。
该基金排名第11至20位依次为:绿叶制药、中国黄金(8.470, -0.09, -1.05%)国际、欧康维视生物-B、翰森制药、新华保险(48.090, -2.51, -4.96%)、越秀地产、中国海外发展、致远互联(26.080, -1.54, -5.58%)、云顶新耀-B、亚洲水泥(中国)。
机构成赎回主力
在2023年中报中,丘栋荣强调对权益市场的乐观。在他看来,经济周期的复苏阶段是居民、企业信心重建的过程,是自身努力、政策推力和内外共振共同作用的结果。
“疫情放开和政治局会议的转变,确认了政策的双底,政策扬长补短,既有助于经济企稳,更要提升经济的未来空间。”他认为,在此宏观背景下,应积极评估经济和产业的变化,理解哪些公司具有持续提升竞争力并将此转化为盈利的能力。随着经济温和修复,企业盈利有望触底回升,对权益市场保持积极,持续关注企业的基本面改善和盈利能力提升。
而就港股市场的机会,他还提到美债利率水平已至高位,加息压力缓释,对港股市场保持积极。具体的看好方向与此前二季报维持一致,即互联网股和医药科技股、地产为代表的价值股、基本金属为代表的资源类公司、能源运输公司等。
值得关注的是,除了上半年新成立的中庚港股通价值18个月封闭,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年持有等4只产品在上半年合计被净赎回16.95亿份。其中,机构投资者成为赎回的主力。
中庚价值领航成机构投资者净赎回最多的产品,2023年上半年末机构投资者共持有20.25亿份,占总份额的47.5%,较2022年末减少7.33亿份;个人投资者持有份额为22.38亿份,占总份额52.5%,较2022年末减少1.35亿份。
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