● 本报记者 万宇 张凌之
近期，上市公司半年报披露大幕拉开。虽然披露半年报的公司数量不多，但目前已有超过1700家公司发布了半年度业绩预告。绩优股一向是基金投资布局的重点所在，数据显示，宝新能源、金钼股份、中远海特、科远智慧等均在二季度被多家基金公司旗下产品增持。业内人士认为，投资者应该全面看待半年报数据，对财报的分析不应仅仅停留在业绩增速等方面。
多家公司业绩预喜
7月13日，康缘药业披露了2023年半年报，拉开了今年上市公司半年报的序幕。虽然披露半年报的公司数量不多，但截至7月26日，已经有1781家公司发布2023年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润下限达到或超过1亿元的有514家公司，其中超过100亿元的有6家，分别是贵州茅台、中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪、紫金矿业。
2023年半年度业绩预告还显示，预计归属于上市公司股东的净利润增幅下限达到或超过10%的有911家，其中超过1000%的有26家，包括长久物流、祥源文旅、林州重机、华培动力、宝新能源、保利联合等。长久物流是目前已经披露业绩预告的公司中，上半年净利润增幅最大的公司，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4000万元至5500万元，同比增长6475.70%至8941.59%。
另外，有61家公司发布了2023年半年度业绩快报。在已披露业绩快报的公司中，保利发展上半年归属于上市公司股东的净利润最高，达119.99亿元，同比增长10.84%；中国中免、光大证券、招商蛇口、川投能源、大华股份、片仔癀、金钼股份归属于上市公司股东的净利润在10亿元-40亿元之间。
在已披露业绩快报的公司中，上半年盈利增幅最快的是金钼股份，同比增长117.15%。力合科创、中远海特、北鼎股份、科远智慧、国药现代盈利同比增长超过50%。
基金公司布局绩优股
绩优公司历来是公募基金重点布局的对象，今年上半年业绩表现较好的公司普遍得到基金公司的关注，多只基金布局其中。
Wind数据显示，截至2023年上半年底，128家基金公司旗下均有产品持有贵州茅台股份，行业龙头易方达基金旗下有84只产品持有贵州茅台，合并持股数量高达1171.09万股。
中国神华、中远海控、陕西煤业、比亚迪、保利发展等2023年上半年业绩预计较为靓丽的公司也被众多基金持有，其中不乏易方达基金萧楠和陈皓、景顺长城基金杨锐文、兴证全球基金董理和谢治宇等知名基金经理管理的产品。
上半年业绩增幅较大的公司也得到基金青睐。比如超过17家基金公司旗下产品持有宝新能源，包括南方基金、富国基金等头部机构在内的22家基金公司旗下产品持有金钼股份，37家基金公司旗下产品持有京沪高铁。
一些基金在二季度积极布局业绩增幅较大的公司，比如17家旗下产品持有宝新能源股份的基金公司中，仅有两家基金公司在二季度净减持了宝新能源，另外15家基金公司旗下产品均在二季度增持宝新能源或新进宝新能源机构投资者名单。金钼股份同样如此，22家旗下产品持有金钼股份的基金公司中，仅有1家基金公司在二季度减持了金钼股份。中远海特、科远智慧等公司上半年预计业绩增幅较大，截至二季度末的机构投资者中，均为新进或增持的基金公司。
把握结构性机会
随着半年报陆续披露，上市公司进入业绩验证期，基金经理的选股也更加关注业绩兑现因素。
建信基金多元资产投资部的基金经理赵荣杰表示，此次上市公司半年报数据相对一季度而言或有较大改善。从整体宏观经济看，上半年修复趋势向好，整体A股公司业绩状况相对有所改善。但是，也应该注意到，2023年公司半年报业绩存在同比低基数效应，因此对业绩增速因素还需理性看待，应该全面看待半年报数据，而非仅仅停留在业绩增速数据之中。
展望下半年，赵荣杰表示，从近期各项数据看，国内经济基本面呈现筑底迹象。6月PMI数据整体好于预期，生产指数和新订单指数也有回升，标志着供需层面均有所改善。从高频数据来看，国内经济复苏动能有望延续。在投资端，制造业生产继续改善，基建投资边际走强。在消费端，暑期因素作用下，文旅消费有望继续保持增长动能。
赵荣杰认为，下半年有一些结构性机会值得把握。两大主线值得关注，一是人工智能（AI）、半导体等板块，即数字经济相关主线；二是“中特估”板块。在两大主线外，围绕半年报景气向好或者下半年基本面存在改善预期，如军工、新能源以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。
招商基金表示，AI相关板块新一轮产业趋势已开启，有望成为市场长期投资主线，可以重点关注算力产业链内部的扩散效应，如光芯片、连接器、液冷等行业；还可以关注前期调整充分、业绩预期见底且中期受益周期复苏和技术创新的板块，如半导体、创新药、自动化设备等行业。
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