证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2023-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股,，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议签约履行情况
公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。合同有效期内正常履行并无违约现象。
2020年5月18日，公司、厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、一点智能、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。合同有效期内正常履行并无违约现象。
（三）募集资金专项账户情况
三、本次募集资金专项账户注销及转为一般账户的情况
由公司全资子公司一点智能实施的“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”已于2023年5月达到预定可使用状态，公司及一点智能已对前述募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
一点智能在兴业银行厦门海沧支行开立的募集资金专项账户（账号：129940100100373657）基于经营日常结算需要，后续存在使用可能，故不对该募集资金专项账户进行注销，并于2023年6月30日完成转为一般账户的相关手续；同时，一点智能在中国建设银行厦门新阳支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198260109666888）已于2023年7月3日完成的注销手续，该募集资金专项账户中的的节余募集资金已转至一般账户。
上述募集资金专项账户注销及转为一般账户的手续完成后，公司、一点智能、保荐机构与开户银行签署的《募集资金四方监管协议》也随之相应终止。
本次募集资金专项账户销户及转为一般账户后，公司及一点智能已不存在募集资金专项账户。截止本公告披露日，募集资金专项账户的销户情况如下：
四、备查文件
中国建设银行厦门新阳支行、兴业银行厦门海沧支行出具的业务凭证。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年7月4日
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