AI“霸屏”、11只个股涨幅超三倍,下半年投资A股买什么?

AI“霸屏”、11只个股涨幅超三倍,下半年投资A股买什么?
2023年06月30日 23:09 第一财经

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  A股上半年收官日,沪指重新站上3200点。

  截至6月30日收盘,上证指数收报3202.06点,涨0.62%;深圳成指报11026.59点,涨1.02%;创业板指报2215点,涨1.6%;中证1000指数报6602.04点,涨1.26%;科创50指数报1005.15点,涨0.37%。北向资金全天净买入36.75亿元,其中沪股通净卖出0.09亿元,深股通净买入36.84亿元。

  从上半年整体表现看,沪指累计上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,创业板指下跌5.61%,中证1000指数上涨5.1%,科创50指上涨4.71%。Wind数据显示,今年上半年,剔除9只退市股后,A股市场共有5214只个股,涨幅平均值与中位数分别为10.05%、4.06%,头尾分化明显,共计3015只个股股价飘红。

  今年上半年,AI+概念炒作“霸屏”,103只个股实现股价翻番,其中11只个股的累计涨幅超过三倍。AI+概念炒作“霸屏”,涨幅前十的个股中,有八只来自TMT行业。下周一,沪深两市就将迎来2023年下半年首个交易日,大消费、新能源等上半年表现低迷的板块能否为投资者带来收益。

  103只股翻番,403只股涨逾50%

  Wind数据显示,上半年,申万一级31个行业中,通信、传媒、计算机行业涨幅居前,分别上涨50.66%、42.75%、27.57%;商贸零售、房地产、美容护理行业跌幅居前,分别下跌23.44%、14.29%、13.61%。

  AI+概念股独占鳌头,包揽了涨幅前十名中八个席位。联特科技(301205.SZ)成为上半年“最牛股”,累计上涨768.83%,是唯一一只涨幅超500%的股票,总市值由约27亿元暴增至237亿元。

  涨幅第二至第九名分别为剑桥科技(603083.SH)、中际旭创(300308.SZ)、曙光科创(872808.BJ)、鸿博股份(002229.SZ)、佰维存储(688525.SH)、中航电测(300114.SZ)、中科信息(300678.SZ)、天孚通信(300394.SZ),9只股涨幅都超过300%,另外,新易盛(300502.SZ)上半年也涨了301%。这些3倍牛股主要来自通信、计算机、轻工制造、电子、国防军工行业。

  CPO概念作为此前AI行情中核心的领涨方向,资金高度介入度极高,联特科技、剑桥科技、中际旭创、天孚通信均是CPO概念大牛股。

  需要指出的是,AI概念板块出现反复本在情理之中,但AI本轮快速回调过程中,多数个股出现了破位现象,或已累积了不小的套牢卖压,投资者短期内若想继续参与AI板块,需控制好仓位。

  跌幅榜方面,上半年共计218只股票跌幅超过30%。跌幅前十的股票全部是退市股,总市值大多已经跌至个位数,分别为中潜退(维权)(300526.SZ)、深南退(002417.SZ)、奇信退(维权)(002781.SZ)、腾信退(维权)(300392.SZ)、文化退(维权)(300089.SZ)、必康退(维权)(002411.SZ)、顺利退(000606.SZ)、易尚退(002751.SZ)、大通退(维权)(000038.SZ)、*ST宋都(维权)(600077.SH),跌幅均超80%。其中,跌幅最大的中潜退大跌94.05%。*ST宋都也已触及面值退市,公司6月13日发布公告称,公司股票被终止上市。

  4只千亿龙头股中国中免(601888.SH)、赛伍技术(603212.SH)、隆基绿能(601012.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)的上半年跌幅均超过30%。其中,“免税茅”中国中免跌幅最大,为48.84%,总市值较最高点累计蒸发近6000亿元。今年以来,中国中免月线已六连阴,带量杀跌的走势把投资者跌得摸不着头脑。截至最新收盘日,中国中免股价报110.53元,总市值2287亿元,年内市值跌去近2200亿元。

  下半年投资A股买什么

  告别上半年后,A股半年报披露即将开启,下半年走势如何是投资者关注的焦点。从6月30日盘面来看,或受中报业绩催化影响,创业板指表现较强。锂电池、储能题材“重回赛场”,板块多数个股飘红,德方纳米(300769.SZ)“20CM”涨停,蔚蓝锂芯(002245.SZ)、湘潭电化(002125.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)3只个股涨停。

  多数机构在2023年下半年投资策略中指出,当下A股再度步入底部价值区间,显示市场已计入较多悲观预期,后续指数下行空间不大,下半年“买什么”变得尤为重要。

  消费板块上半年的表现尤为低迷,主要有两方面原因:资金层面上,围绕科技创新展开的主流投资对消费形成压制;经济层面上,社会消费数据相对较弱。

  截至6月30日,贵州茅台(600519.SH)年内微跌0.58%,报1691元,总市值为2.12万亿元;五粮液(000858.SZ)下跌7.37%,总市值为6349亿元。

  以食品饮料为代表的的大消费是否具备潜在的超跌反弹机会?中信证券认为,预计上半年酒企消化库存抢份额为先,下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振,中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上,出现任何边际的抬升均将推动板块表现。下半年暑期旺季、亚运会及十一黄金周等节假日和活动密集,多家机构看好消费者服务的景气度改善。

  对于新能源板块下半年的投资机会,机构普遍指出,在产能扩张缓解供需紧张的背景下,新技术迭代构建的产品优势是把握新能源结构性行情的关键,建议关注新技术落地确定性高的新能源细分赛道。

  中信建投证券分析,短线建议关注消费、机器人、人工智能等相关板块的投资机会。中线配置方向上:一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如:新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等;二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固,宏观政策还有继续发力的必要性,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业,包括:社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势,看好黄金和船舶等。长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。

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责任编辑:刘万里 SF014

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