山东威达机械股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告|山东威达_新浪财经

　　证券代码：002026　　　证券简称：山东威达　　公告编号：2023-053

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于2023年6月21日以书面形式发出会议通知，于2023年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　公司董事会同意根据公司2020年非公开发行募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，将本次募集资金投资项目的预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　根据公司2020年非公开发行募集资金投资项目的建设进度，公司拟使用不超过人民币 6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2023年7月26日起至2023年12月31日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在2023年6月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》；

　　为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，公司以新增总额不超过23,400.00万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款期一年，最终质押金额、贷款利息和使用期限，以公司和中国进出口银行山东省分行正式签订的相关合同为准。

　　《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在2023年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：002026　　　证券简称：山东威达　　　公告编号：2023-054

　　山东威达机械股份有限公司

　　第九届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次临时会议于2023年6月21日以书面形式发出会议通知，于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席林燕玲女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

　　监事会认为，公司本次将募集资金投资项目进行延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，相关决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在2023年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2023-055

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“扩增智能新能源储能电源自动化组装车间项目”、“新能源储能电源研发中心”进行延期，将上述募集资金投资项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到2023年12月31日。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　1、募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。

　　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　■

　　2、截止2023年6月21日募集资金使用情况

　　截止2023年6月21日，公司已使用募集资金9,417.80万元，取得募集资金存款利息收入扣除手续费净额16.13万元，取得募集资金现金管理收益251.00万元，募集资金余额6,353.48万元，其中5,000.00万元已用于购买保本型理财产品，1,353.48万元存放于公司募集资金专户。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年6月21日，公司本次非公开发行募集资金投资项目累计投入募集资金9,417.80万元，累计投入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例为60.74%，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的原因和调整情况

　　本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中由于项目验收工程、设备采购及安装调试的周期较长，部分设备、工程尚待安装及验收，款项尚未完全支付，导致项目整体决算工作有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将本次募投项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日调整到2023年12月31日。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次延长募集资金投资项目的实施期限，是公司根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，项目可行性也未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。截至目前，上述募投项目仍在积极推进中，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督，以促进募投项目高质量实施，强化和巩固公司的核心竞争力。

　　五、相关审核及批准程序

　　公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，公司基于募集资金投资项目的实际进度，将募集资金投资项目进行延期，是公司根据项目的实际建设情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，项目可行性也未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　七、监事会意见

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；本次募集资金投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对山东威达本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2023-056

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会同意授权公司董事长在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　■

　　二、募集资金使用情况及闲置的原因

　　目前，公司募集资金投资项目正按计划积极推进。截至2023年6月21日，公司累计投入募集资金9,417.80万元，取得募集资金存款利息收入扣除手续费净额16.13万元，取得募集资金现金管理收益251.00万元，募集资金余额6,353.48万元，其中5,000.00万元已用于购买保本型理财产品，1,353.48万元存放于公司募集资金专户。

　　鉴于本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中由于项目验收工程、设备采购及安装调试的周期较长，部分设备、工程尚待安装及验收，款项尚未完全支付，导致项目整体决算工作有所延迟。公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日，将会导致暂未投入使用的募集资金出现短期内暂时闲置的情况。

　　截至本公告日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2023年1月14日召开第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年1月26日起至2023年7月25日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2023年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　自该次董事会审议通过后，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　四、本次使用募集资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年7月26日起至2023年12月31日，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、决议有效期

　　2023年7月26日起至2023年12月31日。

　　5、投资决策及实施

　　公司董事会授权公司董事长在上述额度及使用期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　6、关联关系

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　7、信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时披露公司以募集资金进行现金管理的具体情况。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　七、相关审核及批准程序

　　公司于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　八、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　九、监事会意见

　　十、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。综上所述，国金证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十三次临时会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2023年6月29日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达公告编号：2023-057

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、存单质押情况概述

　　1、为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，公司拟以新增总额不超过23,400.00万元的人民币定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，贷款用于购买原材料等日常业务开支，贷款期一年，最终质押金额、贷款利息和使用期限，以公司和中国进出口银行山东省分行正式签订的相关合同为准。公司董事会同意授权公司董事长在上述期限和额度权限内签署相关合同文件，具体业务由公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将密切跟踪和及时分析该项业务的进展情况；如评估发现存在可能影响公司资产安全的风险因素，将及时采取相应措施控制业务风险。

　　2、包括本次拟开展的定期存单质押额度在内，公司连续12个月内尚未披露的定期存单质押金额累计金额达到董事会审批权限，故本次新增定期存单质押事项需提交董事会审议，但无须提交股东大会审议。

　　3、公司与中国进出口银行山东省分行不存在关联关系，本次开展存单质押业务不涉及关联交易。

　　二、存单质押业务对公司的影响

　　公司开展定期存单质押业务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决公司流动资金的临时用度需求，实现公司及股东权益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。公司具备较强的偿债能力，本次开展定期存单质押业务不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、最近12个月尚未披露的累计定期存单质押情况

　　截至本公告日，公司最近12个月内尚未披露的累计人民币定期存单质押总额为30,600.00万元（不含本次新增额度），占公司最近一期经审计净资产的9.35%。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，公司财务状况稳健，具备较强的偿债能力。公司本次拟继续开展以定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款业务，有利于提高公司流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，我们同意公司开展本次定期存单质押业务。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月29日