百嘉百益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(A类基金份额代码:015543;C类基金份额代码:015544)于2023年6月28日发生大额赎回。根据《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,百嘉基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2023年6月28日对本基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复本基金份额净值的原净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司
2023年6月29日
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