【每日收评】蓝筹权重板块集体回调,AI方向强者恒强,市场放量分歧后将如何演绎?

【每日收评】蓝筹权重板块集体回调,AI方向强者恒强,市场放量分歧后将如何演绎?
2023年06月19日 16:22 财联社

财联社6月19日讯,大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌,上证50指数跌超1.5%。盘面上,AI概念股继续活跃,CPO方向持续爆发,逾10股涨停或涨超10%,多只个股再创历史新高;AI服务器方向走强,浪潮信息涨停,工业富联中科曙光接近涨停,三只个股均创历史新高;数据安全、数据要素震荡走强,同有科技20CM涨停,同为股份中远海科涨停;应用软件方向表现活跃,鼎捷软件20CM2连板,金证股份涨停。下跌方面,白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整,五粮液中国人寿等跌超3%。总体上个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿,较上个交易日放量390亿。

板块方面

板块上,光通信板块再度领涨两市,华西股份6天5板,光迅科技4天3板,易天股份20CM涨停,太辰光源杰科技联特科技天孚通信杰普特等个股涨超10%。

由于当前 AI 产业正在爆发式增长,而且将成为未来最有前途的技术领域之一,也驱动了算力、网络设备和光通信产业链的快速发展。在算力需求的激增成为了本轮CPO核心驱动力。而站在市场的角度来看,当AI板块内部陷入分歧整理时,CPO始终能够保持相对逆势,而当资金选择回流AI方向时,CPO又担任了领涨先锋的角色,目前以CPO代表的光通信板块,可视为资金重点抱团的核心方向,秉这此前的看法,在其出现明确的高位败象时仍不轻易言顶,并且对于AI整体而言同样具有锚定的作用。

不过需要注意的是,CPO的部分个股在近期呈现连续的高角度上涨态势,虽然短期内在资金抱团的作用下或仍具向上的空间,但随着情绪端的连续高潮,短期或存在一定的分歧整理需求,此时再行追高风险收益相对较低。

无人驾驶板块同样在盘中表现活跃,其中赛力斯锐明技术得润电子星光农机等个股涨停,光庭信息大华股份意华股份德赛西威等个股涨幅居前。近期,有关于无人(智能)驾驶的利好消息不断:1)6月17日,百度旗下“萝卜快跑”获得深圳市坪山区授牌,开展L4级无人驾驶商业化收费运营;2)理想汽车展示了城市NOA功能,可实现上下班通勤路线的自动驾驶。

华泰证券在近期的研报中表示,AI大模型的引入(自动标注、感知预测算法的快速迭代),从行业整体层面可以加速高级别辅助驾驶的量产落地。受益于智能驾驶本土化的客观需求、产业链各环节国内供应商产品性能的提升与下游自主品牌的崛起,零部件国产化的趋势显著。

另外,保险、酿酒等权重板块今日再度遭遇了明显调整,导致上证50低开低走跌超1.5%。并且需注意的是在市场分化加剧的背景下,成交金额进一步放大, 或意味着部分大资金尝试仓位调节。不过需注意的是,AI方向连续的上涨后短线同样存在着回调的预期,当AI后续再度遭遇分歧时,相关低位权重品类仍具轮动的机会。

个股方面

从今日AI内部个股的涨势来看,硬件算力方向依旧延续了近期的强势,其中CPO方向逾10股涨停或涨超10%,而服务器方向浪潮信息、工业富联双双涨停,中科曙光同样涨超9%。由于本轮AI行情起初受到了英伟达映射,随后从CPO方向发酵至了整个算力,但随着硬件股连续上涨后都以来至高位,后续可能会像应用端去切换。而这样的轮动是否会发生,则可重点留意昆仑万维万兴科技金山办公这些大市值机构标的能否进一步突破前高。

此外从个股风格上来看,近期趋势型的大票占据市场的主导。一方面,由于AI内部此前经历了一轮集体性的炒作,再度形成二波行情是资金会更聚焦与,那些逻辑更为纯正,并且业绩兑现确定性较高的细分领域。另一方面,近期的市场成交金额持续放大,并已稳定于万亿之上,在市场整体交投升温的背景下,大资金显然明显青睐抱团于主线板块中机构性个股之中。随着市场再度呈现结构性分化的背景下,应对上仍需聚焦主线板块中的核心个股之中。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.21%。北向资金全天净卖出14.47亿元,其中沪股通净买入2.83亿元,深股通净卖出17.29亿元。

整体来看,在酿酒、地产、保险等权重板块的拖累下,今日三大指数小幅收跌。但量能却进一步提升,反映出当前市场的分歧加剧。在此背景下后续先行留意5日均线,一旦指数再度有效将其跌破,那么短线或将再度陷入回调整理的格局。不过以目前AI主线方向的资金活跃来看,即使指数重回整理,市场仍存在结构性的机会,应对上或可秉持着“重个股、轻指数”的策略。

东北证券认为,盈利、流动性和风险偏好均边际改善,A股短期做多窗口开启,震荡反弹延续。行业配置上,短期反弹主线不变,TMT仍是反弹先锋。建议短期逢低关注:1)政策和产业趋势向上的传媒(AI在游戏、教育、营销等领域的应用)、计算机(数字经济、国产化)、半导体(算力芯片)、通信(算力等);2)低估值国企相关的建筑、非银等;三是经济弱修复下的消费(白酒、美容、家电等)、电新(充电桩、电池、储能等)、军工等。

情绪面来看,随着AI概念股延续强势,今日短线情绪与指数形成背离,短线情绪指标一路震荡向上来至活跃区附近。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘 玻璃跌超7%

财联社6月19日讯,国内商品期货收盘,互有涨跌。玻璃跌超7%,生猪跌超3%,沪镍、棉花等跌逾2%,短纤、苹果等跌超1%,白糖、焦炭等小幅下跌;工业硅涨6%,棕榈油、豆二等涨逾2%,LU燃油、豆粕等涨超1%,淀粉、原油等小幅上涨。

2、腾讯云行业大模型解决方案 覆盖文旅、政务、金融等10余个行业

《科创板日报》19日讯,腾讯云在京举办技术峰会,聚焦TOB 场景,发布腾讯云行业大模型解决方案。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示,产业场景是大模型最佳练兵场,腾讯云已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。

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