人民网股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告|人民网股份有限公司_新浪财经

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年6月6日以通讯表决的方式召开。公司12名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月7日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：2023-026

　　人民网股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年6月6日以通讯表决的方式召开。公司3名监事以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月7日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：2023-028

　　人民网股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有

　　资金进行委托理财的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

　　● 投资金额：不超过人民币16亿元。

　　● 履行的审议程序：2023年6月6日，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　使用部分闲置自有资金委托理财将有助于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

　　（二）资金来源及投资金额

　　本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，额度为不超过人民币16亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司及控股子公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资方式

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，不用于投资股票或其他高风险收益类产品。公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方与公司及控股子公司均不存在关联关系。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品的金额和期限、选择理财产品的品种、签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及控股子公司可以循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公司于2022年7月5日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告）。目前该授权即将到期。

　　公司于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关闲置自有资金的理财业务，及时履行信息披露义务。

　　2. 公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、独立董事意见

　　在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益。该事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《人民网股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意使用部分闲置自有资金进行委托理财。

　　六、备查文件

　　1. 第五届董事会第四次会议决议；

　　2. 第五届监事会第四次会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月7日

　　证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：2023-027

　　人民网股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。

　　● 投资金额：不超过人民币7亿元。

　　● 履行的审议程序：2023年6月6日，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）资金来源及投资金额

　　1. 资金来源及金额

　　本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，额度为不超过人民币7亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。

　　2. 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，2012年公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后，公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币706,399,179.64元。

　　3. 募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用的具体情况，详见公司于2023年4月14日在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《人民网股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　（三）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括结构性存款及其他保本型产品。公司拟进行现金管理的受托方与公司不存在关联关系。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

　　（五）有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议，同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见公司于2022年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告）。目前该授权已到期。

　　公司于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见；保荐机构中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

　　本事项无须提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规及《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，办理相关闲置募集资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2. 公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响募集资金投资计划、确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　五、独立董事意见

　　在保证不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《人民网股份有限公司章程》《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在直接或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　六、监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　七、中介机构意见

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：

　　公司拟使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　八、备查文件

　　1. 第五届董事会第四次会议决议；

　　2. 第五届监事会第四次会议决议；

　　3. 独立董事对相关事项的独立意见；

　　4. 中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。