根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2017]13号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2023年5月16日起,对本公司旗下基金持有的停牌股票“富瀚微”(代码:300613)采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2023年5月17日
永赢基金管理有限公司
关于新增山西证券股份有限公司
为永赢基金旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议, 自 2023 年 5月 17日起,本公司将增加山西证券代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循山西证券相关规定。
一、适用基金
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二、费率优惠及约定
自 2023年5月17日起,本公司旗下上述基金参与山西证券申购(含定期定额申购)费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以山西证券活动公告为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
如本公司新增通过山西证券销售的基金,则自该基金在山西证券开放销售业务之日起,将同时参与山西证券的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以山西证券活动公告为准,本公司不再另行公告。
三、特别提示
1、本费率优惠仅适用于本公司产品在山西证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费),不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠解释权归山西证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意山西证券的有关规定。
3、费率优惠期间,业务办理的流程以山西证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、山西证券股份有限公司
客服电话:95573
网址:www.sxzq.com
2、永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:400-805-8888
公司网站:www.maxwealthfund.com
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2023年5月17日
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