奥瑞德光电股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告_新浪财经

　　(上接B750版)

　　证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德公告编号：临2023-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德股份”）对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司已按照《股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

　　● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 公司股票将根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，继续被实施其他风险警示。

　　● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

　　一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

　　1、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司 2021年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项的规定，公司股票已于2022年4月26日起被实施退市风险警示。

　　2、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　2021年度，因公司存在如下情形，公司股票被上海证券交易所实施其他风险警示：公司被关联人非经营性占用资金，公司违反规定决策程序对外提供担保；公司2021年度内部控制被出具否定意见审计报告；公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2021年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。

　　具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临2022-025）。

　　二、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2022年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2023）002681号）。经审计，截至2022年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为6065.57万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-78,668.14万元；2022年度实现营业收入53,125.29万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入42,476.57万元；2022年期末净资产为173,582.34万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》。

　　公司对照《股票上市规则》进行自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除。满足《股票上市规则》第9.3.6条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司将向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施的退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对股票实施的退市风险警示。

　　在上海证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，公司股票正常交易。

　　三、其他风险警示情形的消除情况

　　1、违规担保影响的消除情况

　　针对公司存在的违规担保问题，公司已在《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）中制定了妥善的解决方案。根据《重整计划》，重整投资人支付不低于2,000万元用于弥补违规担保债权人作为公司普通债权人在重整程序中所占用的偿债资源。且2022年12月31日12时前，重整投资人已按《重整计划》规定支付了人民币 2,000万元至管理人账户。同时公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）已出具承诺：“截至 2022年12月31日12时，重整投资人已经支付2,000万元人民币至公司管理人账户用于支付前述违规担保债权人作为奥瑞德股份普通债权人所占用的偿债资源。如该等款项不足以弥补上述违规担保债权人作为奥瑞德股份普通债权人在重整程序中所占用的偿债资源，本单位将就差额部分以现金方式进行全额补足。”

　　综上，违规担保债权由管理人进行审查并经法院裁定确认后，将根据《重整计划》的偿债方案进行清偿，偿债资源由重整投资人提供。公司不再承担清偿责任，违规担保对公司的不利影响已消除。黑龙江华谦律师事务所就公司违规担保事项对公司影响已消除出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江华谦律师事务所关于奥瑞德光电股份有限公司违规担保事项之法律意见书》。

　　2、资金占用解决情况

　　截至2021年12月31日，公司非经营性资金占用余额为35,229.66万元。2022年，通过债务抵偿、重整投资人代偿等方式，上述非经营性占用资金已全部收回。中审亚太出具了专项审核报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。

　　3、公司 2021年度内部控制审计报告否定意见消除情况

　　公司积极推动 2021年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的整改，2023 年4月28日中审亚太出具了《关于公司2021年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中审亚太审字（2023）002682号），且中审亚太对公司 2022年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（中审亚太审字（2023）002678号）。

　　4、持续经营能力不确定性消除情况

　　根据中审亚太出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2023）002681号）以及《关于公司2021年度审计报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》（中审亚太审字（2023）002676号），公司持续经营能力存在不确定性情况已消除。

　　四、公司股票继续被实施其他风险警示的情况

　　公司主营业务收入大幅下滑，盈利能力较弱。且公司目前没有明确的资产注入安排，市盈率偏离同行业平均水平。公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项：“公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形”规定的情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。

　　五、风险提示

　　公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。因此，公司股票被撤销退市风险警示事宜存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德公告编号：临2023-055

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　关于购买董事、监事及高级管理人员

　　责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理，为董事、监事、高级管理人员等依法履行职责提供保障，根据《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二次会议与第十届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，拟为公司全体董事、监事、高级管理人员等（以下简称“被保险人”）购买责任保险（以下简称“责任保险”）。责任保险的具体方案如下：

　　一、责任保险方案

　　（一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司

　　（二）被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　（三）责任限额:累计赔偿限额不超过5000万元人民币/年（以最终签署的保险合同为准）

　　（四）保险费用:不超过人民币30万元/年（以最终签署的保险合同为准）

　　（五）保险期限:12个月

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有利于完善公司风险管理体系，能有效促进公司发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德公告编号：临2023-049

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、公司2022年度董事会工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　二、公司2022年度财务决算报告

　　（一）资产、负债及所有者权益状况

　　1、资产状况

　　公司2022年末总资产为3,461,821,682.82元，其中：流动资产年末为2,386,425,025.83元，较年初增长176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动资产年末为1,075,396,656.99元，较年初下降38.94%，主要由于固定资产、无形资产、递延所得税资产下降所致。

　　2、负债状况

　　2022年末公司负债总额为1,705,063,141.98元，较年初下降41.49%。其中：流动负债年末为1,019,906,989.27元，较年初下降60.29%，主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为685,156,152.71元，较年初增长98.18%，主要由于预计负债增长所致。

　　3、所有者权益状况

　　2022年末所有者权益为1,756,758,540.84元，较年初增长2,046,184,404.59元。

　　4、经营成果状况

　　2022年度，公司实现营业收入531,252,923.20元，较上年同期下降24.07%；实现净利润59,649,489.61元，较上年同期减亏542,938,320.58元，主要由于以下原因：

　　（1）投资收益同比增加；

　　（2）信用减值损失同比减少。

　　5、现金流状况

　　2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为16,531,913.53元，较上年同期减少40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-7,640,073.58元，较上年同期减少1,930,194.68元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69元，较上年同期增加32,887,235.39元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。

　　（二）审计报告

　　公司2022年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）002681号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　三、公司2022年度利润分配预案

　　经中审亚太审计，公司2022年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为60,655,741.46元，截止到2022年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-1,992,089,742.40元，母公司层面2022年度实现净利润为36,223,599.76元，加上以前年度累计亏损433,707,140.55元，2022年末未分配利润为-397,483,540.79元。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　四、公司2022年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》全文及其摘要。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　五、公司2022年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　六、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　七、公司2022年度内部控制评价报告

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　八、公司2022年度内部控制审计报告

　　公司2022年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。

　　九、关于计提及转回资产减值准备的议案

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-051）。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　十、关于申请撤销公司退市风险警示的议案

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-052）。

　　十一、关于使用自有资金理财的议案

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临2023-053）。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-054）。

　　十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临2023-055）。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　十四、公司2023年第一季度报告

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　十五、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-056）。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德公告编号：临2022-050

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

　　一、公司2022年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2022年度财务决算报告

　　（一）资产、负债及所有者权益状况

　　1、资产状况

　　2、负债状况

　　公司2022年末负债总额为1,705,063,141.98元，较年初下降41.49%。其中：流动负债年末为1,019,906,989.27元，较年初下降60.29%，主要由于短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为685,156,152.71元，较年初增长98.18%，主要由于预计负债增长所致。

　　3、所有者权益状况

　　2022年末所有者权益为1,756,758,540.84元，较年初增长2,046,184,404.59元。

　　4、经营成果状况

　　2022年度，公司实现营业收入531,252,923.20元，较上年同期下降24.07%；实现净利润59,649,489.61元，较上年同期减亏542,938,320.58元，主要由于以下原因：

　　（1）投资收益同比增加；

　　（2）信用减值损失同比减少。

　　5、现金流状况

　　（二）审计报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　三、公司2022年度利润分配预案

　　根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，监事会一致同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　四、公司2022年年度报告及年度报告摘要

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告公允地反映了公司2022度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正；

　　2、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

　　3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》全文及其摘要。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　五、公司2022年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　六、公司2022年度内部控制审计报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制审计报告》。

　　七、关于计提及转回资产减值准备的议案

　　监事会认为：

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-051）。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　八、关于使用自有资金理财的议案

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金理财的公告》（公告编号：临2023-053）。

　　本议案尚需提交年度股东大会审议。

　　九、关于会计政策变更的议案

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求而做出，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-054）。

　　十、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案