证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、关于公司与控股股东共同对全资子公司天保创源增资暨关联交易事项
报告期内，公司与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共同对公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）进行增资，合计增资人民币15.017亿元，其中公司以自有资金增资人民币3.897亿元，天保控股以自有资金增资人民币11.12亿元。本次增资完成后，天保创源的注册资本将由人民币14亿元增至人民币25.12亿元。公司持有天保创源的股权比例由100%下降至55.73%，天保创源仍为公司控股子公司。就天保控股拟对天保创源增资人民币11.12亿元的部分，公司作为天保创源的原股东将放弃优先认缴出资权。该事项经公司第八届董事会第四十一次会议及公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2023年3月6日刊登在巨潮资讯网的《八届四十一次董事会决议公告》（公告编号：2023-07）、《关于公司与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-08），于2023年3月18日刊登在巨潮资讯网的《关于公司与控股股东对全资子公司共同增资暨关联交易事项及公司放弃优先认缴出资权的补充公告》（公告编号：2023-11）及于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-12）。
报告期内，公司与天保控股已就本次增资事项完成有关协议签署。
2、关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易事项
经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，同意公司及全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利建设”）与天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）开展售后回租融资租赁业务。融资总金额为人民币4,000万元，期限自合同生效之日起至2024年3月27日，融资综合成本为6.89%/年。售后回租标的物为百利建设持有的汇津广场一期设备设施等资产，抵押物为公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司持有的名居花园底商27-30号楼。
具体内容详见公司于2023年2月17日刊登在巨潮资讯网的《八届四十次董事会决议公告》（公告编号：2023-05）、《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。
3、关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易事项
经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司全资子公司百利建设、天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请最高借款金额为人民币5,000万元的流动资金贷款。贷款额度的有效使用期间为1年，贷款利率为8%，贷款用途用于补充流动资金。同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额共计人民币1亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
具体内容详见2023年3月6日刊登在巨潮资讯网的《八届四十一次董事会决议公告》（公告编号：2023-07）、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-09）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：侯海兴主管会计工作负责人：梁德强会计机构负责人：王君玲
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十七日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-24
天津天保基建股份有限公司关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实公司产业园区开发运营战略, 满足公司经营发展对土地的需求，2023年4月26日，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司参加了“津滨保(挂)G2022-16号”宗地国有建设用地使用权的公开挂牌出让，最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格为人民币7,330万元。本次土地竞买事项已于2023年4月21日经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、竞得土地具体情况
“津滨保(挂)G2022-16号”宗地位于天津港保税区空港经济区，四至范围为：东至兴航路，南至西四道、西至保税路，北至西三道。该宗土地面积为129,962平方米（195亩），土地用途为工业用地，规划用地性质为二类工业用地，容积率≥0.7，建筑面积不小于90,973.4平方米，土地成交价格为人民币7,330万元。公司拥有该宗土地100%权益。
二、本次竞得国有建设用地使用权对公司的影响
本次国有建设用地使用权竞买符合公司转型发展战略，有助于公司充分利用“综保区+自贸区”的综合政策优势，整合区域内产业资源，进一步扩大生物医药产业园区业务规模，提升产业园区开发业务水平，力争实现生物医药产业园的全面升级。公司后续将通过做优产业运营服务、做精产融服务投资，助力公司实现高质量可持续发展。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、挂牌地块成交确认书。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十七日
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