海南双成药业股份有限公司

　　证券代码：002693            证券简称：双成药业         公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表项目变动情况说明

　　1、货币资金期末余额较年初下降51.46%，主要系年初余额包含未实际入账理财户的其他货币资金在报告期内转入交易性金额资产所致；

　　2、应收票据期末余额较年初下降100.00%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付及对外背书所致；

　　3、应收款项融资末余额较年初下降83.20%，主要系报告期内银行承兑汇票到期解付及对外背书所致；

　　4、预付款项期末余额较年初增长166.90%，主要系报告期内预付物料采购款增加所致；

　　5、其他非流动资产期末余额较年初增长39.60%，主要系报告期内工程设备投入增加所致；

　　6、预收款项期末余额较年初下降42.08%，主要系年初预收客户租赁款报告期内确认收入所致；

　　7、合同负债期末余额较年初下降33.44%，主要系年初预收客户货款报告期内确认收入所致；

　　8、应付职工薪酬期末余额较年初下降31.82%，主要系年初余额包含未发放的年终奖在报告期内发放所致；

　　9、应交税费期末余额较年初下降74.45%，主要系年初余额包含执行国家税务总局缓缴税款相关政策所涉及的延期待缴税款在报告期内缴纳所致。

　　（二）合并利润表项目变动情况说明

　　1、研发费用较上年同期增长46.39%，主要系报告期内研发项目研究投入增加所致；

　　2、其他收益较上年同期下降83.16%，主要系上年同期收到仿制药质量和疗效一致性评价政府奖励，而本报告期无此类业务所致；

　　3、投资收益（损失以“－”号填列）较上年同期增长84.86%，主要系报告期内实际收到的理财收益增加所致；

　　4、公允价值变动收益（损失以“－”号填列）较上年同期增加157.72万元，主要系报告期内确认交易性金融资产公允价值变动收益增加所致；

　　5、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增长248.19%，主要系根据客户信用情况预计的信用减值损失减少所致；

　　6、资产处置收益（损失以“-”号填列）较上年同期增加47.53万元，主要系报告期内确认普瑞巴林胶囊美国市场产品权利转让收益所致；

　　7、营业利润（亏损以“－”号填列）较上年同期增长104.86%，主要系报告期内本公司产品销量增长，经营业绩有所提升所致；

　　8、利润总额（亏损总额以“－”号填列）较上年同期增长104.11%，主要原因同7、；

　　9、净利润（净亏损以“－”号填列）较上年同期增长104.15%，主要原因同7、；

　　10、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）较上年同期增长517.11%，主要系报告期内本公司产品销量增长，经营业绩有所提升所致；

　　11、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）较上年同期下降36.60%，主要系报告期内控股子公司宁波双成受托业务减少，经营业绩有所下降所致；

　　12、基本每股收益较上年同期增长511.11%，主要系报告期内利润增长所致。

　　（三）合并现金流量表项目变动情况说明

　　1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降75.16%，主要系报告期内收到政府补助减少所致；

　　2、支付的各项税费较上年同期增长294.13%，主要系本公司上年度执行国家税务总局缓缴税款相关规定所缓缴的税款在本报告期缴纳、上年年底及本报告期销售收入增长税款增加以及控股子公司宁波双成根据税收相关规定上年度的房产税及城镇土地使用税在本报告期缴纳所致；

　　3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.07%，主要原因同2、；

　　4、收回投资收到的现金较上年同期增长129.10%，主要系报告期内收回理财增加所致；

　　5、取得投资收益收到的现金较上年同期增长84.55%，主要系报告期内收到理财收益增加所致；

　　6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长266.72%，主要系报告期内收到产品权利转让款增加所致；

　　7、投资活动现金流入小计较上年同期增长136.24%，主要原因同4、5、6、；

　　8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.90%，主要系理财现金流量净额增加及收到产品权利转让款增加所致；

　　9、取得借款收到的现金较上年同期下降91.50%，主要系报告期内取得银行借款减少所致；

　　10、筹资活动现金流入小计较上年同期下降91.50%，主要原因同9、；

　　11、偿还债务支付的现金较上年同期增加400万元，主要系报告期内偿还银行借款，而上年同期无此类业务所致；

　　12、筹资活动现金流出小计较上年同期增长163.69%，主要原因同11、；

　　13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.02%，主要系报告期内取得借款减少，偿还借款增加所致；

　　14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长87.90%，主要系报告期内收到理财现金净额增加，取得借款减少共同影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）情况

　　（1）公司分别于2021年3月2日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议、2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。拟以1.91元/股向8名激励对象授予700万股限制性股票、以3.82元/份向81名激励对象授予700万份股票期权。具体内容详见公司于2021年3月3日、2021年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（2）2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。向符合授予条件的79名激励对象授予700万份股票期权，行权价格3.82元/份；向符合授予条件的8名激励对象授予700万股限制性股票，授予价格1.91元/股。具体内容详见公司于2021年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（3）2021年5月6日，经向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，公司完成了股票期权与限制性股票授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部期权共计7.8万份，因此，公司本次股票期权实际授予人数由79名调整为78名，授予的股票期权数量由700万份调整为692.20万份。最终公司实际以1.91元/股向8名激励对象授予700万股限制性股票、以3.82元/份向78名激励对象授予692.20万份股票期权。其中授予的限制性股票上市日期为2021年5月11日。具体内容详见公司于2021年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（4）2022年4月6日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于3名激励对象离职，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权合计7.95万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由78人调整为75人，授予的股票期权数量由692.20万份调整为684.25万份。同时，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《激励计划（草案）》股票期权第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意为75名激励对象办理行权及8名激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（5）2022年4月28日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-034）。本次自主行权承办证券公司为广发证券股份有限公司。本期行权期限：2022年5月6日至2023年5月5日（敏感期内不得行权）。本期可行权期权总数为273.70万份，涉及激励对象共计75名。2022年4月29日公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-035），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述7.95万份股票期权注销事宜已办理完毕。2022年5月11日公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-040），本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计8人，解除限售的限制性股票数量为280万股，本次解除限售股份上市流通日为2022年5月13日。

　　（6）2023年4月19日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会四次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司《激励计划（草案）》股票期权第二个行权期行权、解除限售期解除限售条件已经成就，并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意为75名激励对象办理行权及8名激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2、为推动公司长远发展，提升和增强公司持续经营能力，公司与重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）和杭州博盈健康科技有限公司签署《产品权利转让协议》，合同金额人民币3,200万元。公司将拥有与醋酸曲普瑞林注射液（规格1ml:0.1mg）有关的所有的有形与无形资产、权利在中国地区授予莱美药业，该产品已获得国家药品监督管理局注册批件，同时，莱美药业已取得国家药品监督管理局的批准文件，即转让产品的药品上市许可持有人由：“原药品上市许可持有人：海南双成药业股份有限公司变更为：重庆莱美药业股份有限公司”。截至目前，公司已收到该产品的全部转让款合计人民币3,200万元，本次交易已完成。具体内容详见2022年8月2日、2022年8月15日、2022年8月27日、2022年12月17日、2023年1月5日、2023年1月12日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-057、2022-060、2022-062、2022-095、2023-001、2023-007。

　　3、公司分别于2022年12月23日及2023年1月9日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举的议案》，并于2023年1月9日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。详见2022年12月24日、2023年1月10日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-096、2022-097、2023-003、2023-004、2023-005。

　　4、公司与Meitheal Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Meitheal”）和Hong Kong King-Friend Industrial Co., Ltd.（以下简称“HKF”）签署《许可及供应协议》。协议约定公司将研发和生产的制剂注射用紫杉醇（白蛋白结合型）(100mg/瓶)在美国地区内的独家许可授予Meitheal和HKF。Meitheal负责注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国地区内的市场规划及销售，产品上市后，Meitheal应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。HKF需向公司支付一定的一次性里程碑款项，总额为600万美元。截至目前，公司累计收到HKF支付的里程碑款项300万美元。同时，公司向原研注射用紫杉醇（白蛋白结合型）上市许可持有人和专利持有人发起专利挑战通知。详见2022年9月26日、2022年10月14日、2022年12月29日、2023年1月20日、2023年4月25日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-075、2022-078、2022-099、2023-011、2023-031。

　　5、公司和公司控股股东双成投资分别按照持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成提供合计人民币3,000万元财务资助。其中公司以自有资金提供人民币1,535.70万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自该协议借款第一笔放款之日起最长不超过三年。具体内容详见2023年2月22日巨潮资讯网公告，公告编号：2023-015。

　　6、2022年11月，公司控股股东双成投资及其一致行动人HSP、王成栋先生出具的《关于计划减持双成药业股份的告知函》。上述控股股东及其一致行动人计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 8,294,740 股（约占公司总股本比例2.00%），其中任意连续90个自然日内，合计减持公司股份不超过 4,147,370 股（约占公司总股本比例1.00%）。截至2023年3月2日，上述减持计划的时间已过半，HSP已减持31.61万股，双成投资及王成栋先生未减持股份。详见2022年11月10日、2023年3月3日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-089、2023-018。

　　7、2022年12月，公司董事、总经理JIANMING LI先生，副总经理袁剑琳先生，原副总经理张巍女士，财务总监王旭光先生，副总经理、董事会秘书于晓风女士分别出具的《股份减持计划告知函》，计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份。截至2023年4月2日，上述减持计划的时间已过半，上述董事、高级管理人员尚未通过任何方式减持公司股份。详见2022年12月10日、2023年4月4日巨潮资讯网公告，公告编号: 2022-094、2023-021。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南双成药业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王成栋    主管会计工作负责人：王旭光      会计机构负责人：周云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王成栋    主管会计工作负责人：王旭光    会计机构负责人：周云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业公告编号：2023-032

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年4月26日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于制定〈海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002693      证券简称：双成药业公告编号：2023-033

　　海南双成药业股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2023年4月26日9:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002693证券简称：双成药业公告编号：2023-035

　　海南双成药业股份有限公司

　　关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月15日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南双成药业股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事、总经理Jianming  Li，独立董事肖建华，副总经理、董事会秘书于晓风，财务总监王旭光（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年5月15日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/148ziMXX7JC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　@

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：双成药业证券部

　　电话：0898-68592978

　　邮箱：lifen@shuangchengmed.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

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